2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:千円)
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前事業年度 (2022年12月31日)
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当事業年度 (2023年12月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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1,380,628
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1,510,202
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関係会社預け金
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1,350,000
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1,500,000
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売掛金
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1,010,369
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1,090,955
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貯蔵品
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28,435
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36,816
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前払費用
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54,440
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72,755
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その他
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101,563
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95,337
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流動資産合計
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3,925,437
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4,306,068
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固定資産
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有形固定資産
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建物(純額)
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14,048
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11,972
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工具、器具及び備品(純額)
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7,350
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7,940
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リース資産(純額)
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12,190
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6,191
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有形固定資産合計
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33,589
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26,103
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無形固定資産
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のれん
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18,663
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5,781
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ソフトウエア
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17,671
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10,118
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|
その他
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1,409
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9,844
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無形固定資産合計
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37,744
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25,745
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投資その他の資産
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投資有価証券
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119,881
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139,105
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関係会社株式
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0
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0
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関係会社長期貸付金
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430,000
|
478,000
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関係会社長期未収入金
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5,942
|
7,183
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敷金
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39,796
|
39,796
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繰延税金資産
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326,255
|
330,245
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|
その他
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―
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12,818
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関係会社貸倒引当金
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△420,473
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△424,777
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投資その他の資産合計
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501,401
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582,372
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固定資産合計
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572,735
|
634,220
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|
資産合計
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4,498,173
|
4,940,289
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(単位:千円)
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前事業年度 (2022年12月31日)
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当事業年度 (2023年12月31日)
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負債の部
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流動負債
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買掛金
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842,119
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955,208
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リース債務
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6,994
|
5,131
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未払金
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433,681
|
429,436
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前受金
|
46,631
|
40,858
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未払費用
|
20,313
|
24,140
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未払法人税等
|
117,196
|
112,973
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預り金
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37,345
|
38,047
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|
ポイント引当金
|
847,631
|
879,428
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役員賞与引当金
|
8,550
|
15,000
|
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|
その他
|
29,572
|
25,998
|
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流動負債合計
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2,390,037
|
2,526,222
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固定負債
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長期リース債務
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7,449
|
2,318
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資産除去債務
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10,095
|
10,276
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固定負債合計
|
17,544
|
12,594
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負債合計
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2,407,582
|
2,538,817
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純資産の部
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株主資本
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資本金
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761,977
|
761,977
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資本剰余金
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資本準備金
|
681,417
|
681,417
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その他資本剰余金
|
169,617
|
185,981
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資本剰余金合計
|
851,034
|
867,398
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利益剰余金
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その他利益剰余金
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繰越利益剰余金
|
558,119
|
826,434
|
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利益剰余金合計
|
558,119
|
826,434
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自己株式
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△87,450
|
△75,445
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株主資本合計
|
2,083,681
|
2,380,364
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
|
△261
|
13
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評価・換算差額等合計
|
△261
|
13
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新株予約権
|
7,170
|
21,094
|
|
純資産合計
|
2,090,591
|
2,401,472
|
負債純資産合計
|
4,498,173
|
4,940,289
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