2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年12月31日)

当事業年度

(2023年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

1,380,628

1,510,202

 

 

関係会社預け金

1,350,000

1,500,000

 

 

売掛金

※1 1,010,369

※1 1,090,955

 

 

貯蔵品

28,435

36,816

 

 

前払費用

54,440

72,755

 

 

その他

※1 101,563

※1 95,337

 

 

流動資産合計

3,925,437

4,306,068

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物(純額)

14,048

11,972

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

7,350

7,940

 

 

 

リース資産(純額)

12,190

6,191

 

 

 

有形固定資産合計

33,589

26,103

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

のれん

18,663

5,781

 

 

 

ソフトウエア

17,671

10,118

 

 

 

その他

1,409

9,844

 

 

 

無形固定資産合計

37,744

25,745

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

119,881

139,105

 

 

 

関係会社株式

0

0

 

 

 

関係会社長期貸付金

430,000

478,000

 

 

 

関係会社長期未収入金

5,942

7,183

 

 

 

敷金

39,796

39,796

 

 

 

繰延税金資産

326,255

330,245

 

 

 

その他

12,818

 

 

 

関係会社貸倒引当金

420,473

424,777

 

 

 

投資その他の資産合計

501,401

582,372

 

 

固定資産合計

572,735

634,220

 

資産合計

4,498,173

4,940,289

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年12月31日)

当事業年度

(2023年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

※1 842,119

※1 955,208

 

 

リース債務

6,994

5,131

 

 

未払金

※1 433,681

※1 429,436

 

 

前受金

46,631

40,858

 

 

未払費用

20,313

24,140

 

 

未払法人税等

117,196

112,973

 

 

預り金

※1 37,345

※1 38,047

 

 

ポイント引当金

847,631

879,428

 

 

役員賞与引当金

8,550

15,000

 

 

その他

29,572

25,998

 

 

流動負債合計

2,390,037

2,526,222

 

固定負債

 

 

 

 

長期リース債務

7,449

2,318

 

 

資産除去債務

10,095

10,276

 

 

固定負債合計

17,544

12,594

 

負債合計

2,407,582

2,538,817

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

761,977

761,977

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

681,417

681,417

 

 

 

その他資本剰余金

169,617

185,981

 

 

 

資本剰余金合計

851,034

867,398

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

558,119

826,434

 

 

 

利益剰余金合計

558,119

826,434

 

 

自己株式

87,450

75,445

 

 

株主資本合計

2,083,681

2,380,364

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

261

13

 

 

評価・換算差額等合計

261

13

 

新株予約権

7,170

21,094

 

純資産合計

2,090,591

2,401,472

負債純資産合計

4,498,173

4,940,289