2 【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位:千円)
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前事業年度 (2022年12月31日)
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当事業年度 (2023年12月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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1,894,797
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2,085,662
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関係会社預け金
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1,050,000
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1,600,000
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売掛金
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2,590,330
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2,181,872
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商品
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11,444
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5,367
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貯蔵品
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3,584
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2,635
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前渡金
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19,224
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25,956
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前払費用
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1,296,031
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1,368,667
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預け金
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92,530
|
92,530
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短期貸付金
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1,100,000
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1,600,000
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|
その他
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13,295
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28,099
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貸倒引当金
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△2,424
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△540,483
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流動資産合計
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8,068,813
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8,450,309
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固定資産
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有形固定資産
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建物(純額)
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44,484
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55,671
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工具、器具及び備品(純額)
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268,781
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264,323
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リース資産(純額)
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335,624
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520,518
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|
その他
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2,862
|
2,862
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有形固定資産合計
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651,752
|
843,375
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無形固定資産
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ソフトウエア
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387,878
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609,750
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ソフトウエア仮勘定
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345,755
|
65,113
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|
その他
|
624
|
624
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無形固定資産合計
|
734,258
|
675,488
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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553,043
|
537,906
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関係会社株式
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146,473
|
28,640
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その他の関係会社有価証券
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61,690
|
64,935
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長期貸付金
|
-
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700,000
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敷金及び保証金
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86,099
|
89,001
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繰延税金資産
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8,983
|
66,794
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貸倒引当金
|
-
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△700,000
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投資その他の資産合計
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856,290
|
787,277
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|
固定資産合計
|
2,242,301
|
2,306,141
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|
資産合計
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10,311,115
|
10,756,450
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(単位:千円)
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前事業年度 (2022年12月31日)
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当事業年度 (2023年12月31日)
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負債の部
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流動負債
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営業未払金
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248,698
|
258,389
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未払金
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2,059,045
|
1,806,567
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未払費用
|
235,313
|
232,289
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1年内償還予定の社債
|
-
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200,000
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リース債務
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90,456
|
157,041
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未払法人税等
|
83,922
|
199,219
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未払消費税等
|
26,875
|
86,186
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契約負債
|
3,845,851
|
4,292,386
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預り金
|
486,408
|
476,941
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賞与引当金
|
59,484
|
70,780
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|
その他
|
8,315
|
11,747
|
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流動負債合計
|
7,144,373
|
7,791,548
|
|
固定負債
|
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|
社債
|
-
|
700,000
|
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|
リース債務
|
281,214
|
420,286
|
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|
資産除去債務
|
26,790
|
30,002
|
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|
その他
|
3,443
|
3,443
|
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|
固定負債合計
|
311,448
|
1,153,733
|
|
負債合計
|
7,455,821
|
8,945,282
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
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262,224
|
262,224
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資本剰余金
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資本準備金
|
252,224
|
252,224
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その他資本剰余金
|
27,615
|
27,615
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|
資本剰余金合計
|
279,839
|
279,839
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利益剰余金
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|
利益準備金
|
3,650
|
3,650
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|
その他利益剰余金
|
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|
繰越利益剰余金
|
2,640,372
|
1,581,491
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利益剰余金合計
|
2,644,022
|
1,585,141
|
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自己株式
|
△393,834
|
△393,834
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株主資本合計
|
2,792,251
|
1,733,370
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
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63,042
|
77,798
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評価・換算差額等合計
|
63,042
|
77,798
|
|
純資産合計
|
2,855,293
|
1,811,168
|
負債純資産合計
|
10,311,115
|
10,756,450
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