2 【財務諸表等】

(1)【財務諸表】

①【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年12月31日)

当事業年度

(2023年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

1,894,797

2,085,662

 

 

関係会社預け金

1,050,000

1,600,000

 

 

売掛金

※1 2,590,330

※1 2,181,872

 

 

商品

11,444

5,367

 

 

貯蔵品

3,584

2,635

 

 

前渡金

19,224

25,956

 

 

前払費用

1,296,031

1,368,667

 

 

預け金

92,530

92,530

 

 

短期貸付金

※1 1,100,000

※1 1,600,000

 

 

その他

※1 13,295

※1 28,099

 

 

貸倒引当金

2,424

540,483

 

 

流動資産合計

8,068,813

8,450,309

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物(純額)

44,484

55,671

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

268,781

264,323

 

 

 

リース資産(純額)

335,624

520,518

 

 

 

その他

2,862

2,862

 

 

 

有形固定資産合計

651,752

843,375

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

387,878

609,750

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

345,755

65,113

 

 

 

その他

624

624

 

 

 

無形固定資産合計

734,258

675,488

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

553,043

537,906

 

 

 

関係会社株式

146,473

28,640

 

 

 

その他の関係会社有価証券

61,690

64,935

 

 

 

長期貸付金

※1 700,000

 

 

 

敷金及び保証金

86,099

89,001

 

 

 

繰延税金資産

8,983

66,794

 

 

 

貸倒引当金

700,000

 

 

 

投資その他の資産合計

856,290

787,277

 

 

固定資産合計

2,242,301

2,306,141

 

資産合計

10,311,115

10,756,450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年12月31日)

当事業年度

(2023年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

営業未払金

※1 248,698

※1 258,389

 

 

未払金

※1 2,059,045

※1 1,806,567

 

 

未払費用

235,313

232,289

 

 

1年内償還予定の社債

200,000

 

 

リース債務

90,456

157,041

 

 

未払法人税等

83,922

199,219

 

 

未払消費税等

26,875

86,186

 

 

契約負債

3,845,851

4,292,386

 

 

預り金

※1 486,408

※1 476,941

 

 

賞与引当金

59,484

70,780

 

 

その他

8,315

11,747

 

 

流動負債合計

7,144,373

7,791,548

 

固定負債

 

 

 

 

社債

700,000

 

 

リース債務

281,214

420,286

 

 

資産除去債務

26,790

30,002

 

 

その他

※1 3,443

※1 3,443

 

 

固定負債合計

311,448

1,153,733

 

負債合計

7,455,821

8,945,282

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

262,224

262,224

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

252,224

252,224

 

 

 

その他資本剰余金

27,615

27,615

 

 

 

資本剰余金合計

279,839

279,839

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

3,650

3,650

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

2,640,372

1,581,491

 

 

 

利益剰余金合計

2,644,022

1,585,141

 

 

自己株式

393,834

393,834

 

 

株主資本合計

2,792,251

1,733,370

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

63,042

77,798

 

 

評価・換算差額等合計

63,042

77,798

 

純資産合計

2,855,293

1,811,168

負債純資産合計

10,311,115

10,756,450