【社債明細表】
会社名
|
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
利率 (%)
|
担保
|
償還期限
|
Banco Yamaha Motor do Brasil S.A.
|
第3回無担保 変動利付社債 (注)1
|
2021年 5月11日
|
5,156 [207,932 千ブラジル レアル]
|
-
|
(注)3
|
なし
|
2023年 5月22日
|
Banco Yamaha Motor do Brasil S.A.
|
第4回無担保 変動利付社債 (注)1
|
2021年 5月11日
|
5,177 [208,761 千ブラジル レアル]
|
6,960 [239,528 千ブラジル レアル] (6,960)
|
(注)4
|
なし
|
2024年 5月13日
|
Banco Yamaha Motor do Brasil S.A.
|
第5回無担保 変動利付社債 (注)1
|
2022年 4月13日
|
5,869 [236,661 千ブラジル レアル]
|
7,852 [270,201 千ブラジル レアル] (7,852)
|
(注)5
|
なし
|
2024年 4月23日
|
Banco Yamaha Motor do Brasil S.A.
|
第6回無担保 変動利付社債 (注)1
|
2022年 4月13日
|
6,834 [275,587 千ブラジル レアル]
|
9,162 [315,283 千ブラジル レアル] (9,162)
|
(注)6
|
なし
|
2024年 10月13日
|
Banco Yamaha Motor do Brasil S.A.
|
第7回無担保 変動利付社債 (注)1
|
2022年 4月13日
|
3,694 [148,974 千ブラジル レアル]
|
4,959 [170,679 千ブラジル レアル]
|
(注)7
|
なし
|
2025年 10月13日
|
Banco Yamaha Motor do Brasil S.A.
|
第8回無担保 変動利付社債 (注)1
|
2023年 9月26日
|
-
|
8,752 [301,181 千ブラジル レアル]
|
(注)8
|
なし
|
2025年 10月6日
|
Banco Yamaha Motor do Brasil S.A.
|
第9回無担保 変動利付社債 (注)1
|
2023年 9月26日
|
-
|
6,259 [215,386 千ブラジル レアル]
|
(注)9
|
なし
|
2026年 9月26日
|
ヤマハ発動機株式会社
|
第4回無担保社債
|
2023年 4月5日
|
-
|
10,000
|
0.320
|
なし
|
2026年 4月24日
|
ヤマハ発動機株式会社
|
第5回無担保社債
|
2023年 4月5日
|
-
|
10,000
|
0.529
|
なし
|
2028年 4月25日
|
合計
|
-
|
-
|
26,732
|
63,946 (23,974)
|
-
|
-
|
-
|
(注)1 外国において発行した社債のため「当期首残高」及び「当期末残高」欄の[ ]に外貨建の金額を付記しています。
2 「当期末残高」欄の( )内書は、1年内償還予定の金額です。
3 利率はブラジル国内における銀行間預金金利(CDI)にイールドカーブを加味したものに101.25%を乗じた利率です。
4 利率はブラジル国内における銀行間預金金利(CDI)にイールドカーブを加味したものに101.5%を乗じ た利率です。
5 利率はブラジル国内における銀行間預金金利(CDI)にイールドカーブを加味したものに101.0%を乗じた利率です。
6 利率はブラジル国内における銀行間預金金利(CDI)にイールドカーブを加味したものに101.2%を乗じた利率です。
7 利率はブラジル国内における銀行間預金金利(CDI)にイールドカーブを加味したものに101.35%を乗じた利率です。
8 利率はブラジル国内における銀行間預金金利(CDI)にイールドカーブを加味したものに101.05%を乗じた利率です。
9 利率はブラジル国内における銀行間預金金利(CDI)にイールドカーブを加味したものに101.3%を乗じた利率です。
10 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額は以下のとおりです。
1年以内 (百万円)
|
1年超2年以内 (百万円)
|
2年超3年以内 (百万円)
|
3年超4年以内 (百万円)
|
4年超5年以内 (百万円)
|
23,974
|
13,712
|
16,259
|
-
|
10,000
|