⑤ 【連結附属明細表】
 【社債明細表】

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

Banco Yamaha Motor
do Brasil S.A.

第3回無担保
変動利付社債

(注)1

2021年

5月11日

5,156

[207,932

千ブラジル

レアル]

 

-

 

(注)3

なし

2023年

5月22日

Banco Yamaha Motor
do Brasil S.A.

第4回無担保
変動利付社債

(注)1

2021年

5月11日

5,177

[208,761

千ブラジル

レアル]

6,960

[239,528

千ブラジル

レアル]

(6,960)

(注)4

なし

2024年

5月13日

Banco Yamaha Motor
do Brasil S.A.

第5回無担保
変動利付社債

(注)1

2022年

4月13日

5,869

[236,661

千ブラジル

レアル]

7,852

[270,201

千ブラジル

レアル]

(7,852)

(注)5

なし

2024年

4月23日

Banco Yamaha Motor
do Brasil S.A.

第6回無担保
変動利付社債

(注)1

2022年

4月13日

6,834

[275,587

千ブラジル

レアル]

9,162

[315,283

千ブラジル

レアル]

(9,162)

(注)6

なし

2024年

10月13日

Banco Yamaha Motor
do Brasil S.A.

第7回無担保
変動利付社債

(注)1

2022年

4月13日

3,694

[148,974

千ブラジル

レアル]

4,959

[170,679

千ブラジル

レアル]

(注)7

なし

2025年

10月13日

Banco Yamaha Motor
do Brasil S.A.

第8回無担保
変動利付社債

(注)1

2023年

9月26日

-

8,752

[301,181

千ブラジル

レアル]

(注)8

なし

2025年

10月6日

Banco Yamaha Motor
do Brasil S.A.

第9回無担保
変動利付社債

(注)1

2023年

9月26日

-

6,259

[215,386

千ブラジル

レアル]

(注)9

なし

2026年

9月26日

ヤマハ発動機株式会社

第4回無担保社債

2023年

4月5日

-

10,000

0.320

なし

2026年

4月24日

ヤマハ発動機株式会社

第5回無担保社債

2023年

4月5日

-

10,000

0.529

なし

2028年

4月25日

合計

26,732

63,946

(23,974)

 

(注)1 外国において発行した社債のため「当期首残高」及び「当期末残高」欄の[ ]に外貨建の金額を付記しています。

 2 「当期末残高」欄の( )内書は、1年内償還予定の金額です。

 3 利率はブラジル国内における銀行間預金金利(CDI)にイールドカーブを加味したものに101.25%を乗じた利率です。

 4 利率はブラジル国内における銀行間預金金利(CDI)にイールドカーブを加味したものに101.5%を乗じ た利率です。

 5 利率はブラジル国内における銀行間預金金利(CDI)にイールドカーブを加味したものに101.0%を乗じた利率です。

 6 利率はブラジル国内における銀行間預金金利(CDI)にイールドカーブを加味したものに101.2%を乗じた利率です。

 7 利率はブラジル国内における銀行間預金金利(CDI)にイールドカーブを加味したものに101.35%を乗じた利率です。

 8 利率はブラジル国内における銀行間預金金利(CDI)にイールドカーブを加味したものに101.05%を乗じた利率です。

 9 利率はブラジル国内における銀行間預金金利(CDI)にイールドカーブを加味したものに101.3%を乗じた利率です。

 10 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額は以下のとおりです。

1年以内

(百万円)

1年超2年以内

(百万円)

2年超3年以内

(百万円)

3年超4年以内

(百万円)

4年超5年以内

(百万円)

23,974

13,712

16,259

-

10,000

 

 

 【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

172,985

305,563

5.45

1年以内に返済予定の長期借入金

81,503

79,937

2.59

1年以内に返済予定のノンリコース長期借入金

71,465

29,397

6.64

1年以内に返済予定のリース債務

  5,294

4,970

2.97

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

157,346

156,304

3.24

2025年~2028年

ノンリコース長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

92,655

208,727

6.33

2025年~2030年

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

 13,410

14,084

4.20

2025年~2039年

合計

594,661

798,985

 

(注)1 平均利率は各通貨別の借入金期末残高の加重平均年利率を記載しています。

 2 長期借入金、ノンリコース長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりです。

 

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

96,732

27,799

19,422

12,350

ノンリコース長期借入金

156,982

46,811

2,972

1,345

リース債務

4,443

2,646

2,109

1,918

 

 

 【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しています。