⑤【連結附属明細表】
【社債明細表】

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

GMOインターネット

グループ㈱

第1回無担保社債

2021年

6月24日

10,000

10,000

(10,000)

0.58

無担保社債

2024年

6月24日

GMOインターネット

グループ㈱

第2回無担保社債

2021年

6月24日

15,000

15,000

0.79

無担保社債

2026年

6月24日

GMOインターネット
グループ㈱

第3回無担保社債

2021年

12月16日

10,000

10,000

0.77

無担保社債

2026年

12月16日

GMOインターネット
グループ㈱

第4回無担保社債

2021年

12月16日

10,000

10,000

1.05

無担保社債

2028年

12月15日

GMOインターネット
グループ㈱

第5回無担保社債

2022年

6月24日

6,000

6,000

1.11

無担保社債

2027年

6月24日

GMOインターネット
グループ㈱

第6回無担保社債

2023年

3月15日

10,000

1.60

無担保社債

2028年

3月15日

GMOインターネット
グループ㈱

第7回無担保社債

2023年

3月7日

9,000

1.60

無担保社債

2028年

3月7日

GMOインターネット
グループ㈱

第8回無担保社債

2023年

6月15日

10,000

1.48

無担保社債

2028年

6月15日

GMOインターネット
グループ㈱

第9回無担保社債

2023年

6月15日

2,000

1.90

無担保社債

2030年

6月14日

GMOインターネット
グループ㈱

第10回無担保社債

2023年

12月22日

18,000

1.57

無担保社債

2027年

12月22日

GMOフィナンシャル
ホールディングス㈱

第1回無担保社債

2023年

4月20日

2,800

1.50

無担保社債

2026年

4月20日

GMOフィナンシャル
ホールディングス㈱

第2回無担保社債

2023年

6月21日

7,000

1.52

無担保社債

2026年

6月19日

GMOペパボ㈱

第1回無担保社債

2023年

3月29日

900

(200)

0.66

無担保社債

2028年

3月24日

GMOペイメントゲートウェイ㈱

GMOペイメントゲートウェイ株式会社2026年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債

2021年
6月22日

20,770

20,550

無担保社債

2026年
6月22日

合計

71,770

131,250

(10,200)

 

(注)1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。

2.転換社債型新株予約権付社債の内容

銘柄

発行すべき
株式の内容

新株予約権の発行価額

株式の
発行価格
(円)

発行価額の
総額
(百万円)

新株予約権の行使により発行した
株式の発行価額の総額(百万円)

新株予約権
の付与割合
(%)

新株予約権
の行使期間

代用払込みに関する

事項

2026年満期

GMOペイメントゲートウェイ株式会社普通株式

無償

18,129.6

21,600

100

自 2021年7月6日
至 2026年6月8日

(注)

 

(注)  本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。

 

3.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額

1年以内
(百万円)

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

10,200

200

55,000

24,200

39,100

 

 

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

201,324

184,133

0.6

1年以内返済予定の長期借入金

20,693

13,188

0.9

1年以内返済予定のリース債務

1,373

1,544

3.0

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

97,373

144,996

0.8

2025年1月から
2031年11月

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

3,452

3,792

3.1

2025年1月から
2032年3月

合計

324,218

347,654

 

(注)1.平均利率については、期末借入金残高等に対する加重平均利率を記載しております。

2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額

区分

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

18,803

13,276

36,528

44,640

リース債務

1,289

1,054

721

406

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。

 

(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

(累計期間)

第1四半期

(自  2023年1月1日

至  2023年3月31日)

第2四半期

(自  2023年1月1日

至  2023年6月30日)

第3四半期

(自  2023年1月1日

至  2023年9月30日)

当連結会計年度

(自  2023年1月1日

至  2023年12月31日)

売上高

(百万円)

65,593

130,043

192,545

258,643

税金等調整前四半期(当期)純利益

(百万円)

11,965

21,363

31,184

42,983

親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益

(百万円)

3,931

6,344

9,633

14,191

1株当たり四半期(当期)純利益

(円)

36.83

59.47

90.42

133.33

 

 

(会計期間)

第1四半期

(自  2023年1月1日

至  2023年3月31日)

第2四半期

(自  2023年4月1日

至  2023年6月30日)

第3四半期

(自  2023年7月1日

至  2023年9月30日)

第4四半期

(自  2023年10月1日

至  2023年12月31日)

1株当たり四半期

純利益

(円)

36.83

22.62

30.95

42.94