2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

①【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年12月31日)

当事業年度

(2023年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

※1 94,207

※1 117,949

 

 

受取手形、売掛金及び契約資産

※1 6,858

※1 8,242

 

 

前払費用

4,720

4,806

 

 

関係会社短期貸付金

※1 7,352

※1 19,792

 

 

その他

※1 7,407

※1 14,922

 

 

貸倒引当金

310

334

 

 

流動資産合計

120,235

165,380

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物(純額)

※2 12,753

※2 12,926

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

3,097

3,394

 

 

 

リース資産(純額)

3,377

3,578

 

 

 

土地

※2 20,781

※2 20,781

 

 

 

その他

796

1,146

 

 

 

有形固定資産合計

40,806

41,827

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

683

1,159

 

 

 

リース資産

162

129

 

 

 

その他

943

511

 

 

 

無形固定資産合計

1,789

1,799

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

20,141

12,114

 

 

 

関係会社株式

※2 32,840

※2 36,794

 

 

 

その他の関係会社有価証券

92

77

 

 

 

関係会社長期貸付金

※1 5,018

※1 4,437

 

 

 

繰延税金資産

927

21

 

 

 

その他

2,286

2,313

 

 

 

貸倒引当金

3,359

2,939

 

 

 

投資その他の資産合計

57,945

52,820

 

 

固定資産合計

100,541

96,447

 

資産合計

220,777

261,827

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年12月31日)

当事業年度

(2023年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

短期借入金

※2,※4 45,000

※1,※2,※4 10,903

 

 

1年内償還予定の社債

-

10,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

※2 3,325

※2 3,725

 

 

リース債務

1,141

1,206

 

 

未払金

※1 7,278

※1 8,701

 

 

未払法人税等

83

414

 

 

契約負債

7,959

10,534

 

 

賞与引当金

205

83

 

 

契約損失引当金

※3 3,170

-

 

 

その他

※1 21,856

※1 7,483

 

 

流動負債合計

90,020

53,051

 

固定負債

 

 

 

 

社債

51,000

90,000

 

 

長期借入金

※2 52,215

※2 87,690

 

 

リース債務

2,994

3,117

 

 

資産除去債務

1,214

1,436

 

 

その他

※1 2,719

※1 2,704

 

 

固定負債合計

110,143

184,948

 

負債合計

200,163

238,000

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

5,000

5,000

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

936

936

 

 

 

資本剰余金合計

936

936

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

313

313

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

別途積立金

75

75

 

 

 

 

繰越利益剰余金

21,816

24,822

 

 

 

利益剰余金合計

22,205

25,210

 

 

自己株式

10,166

10,166

 

 

株主資本合計

17,975

20,980

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

2,632

2,849

 

 

繰延ヘッジ損益

5

3

 

 

評価・換算差額等合計

2,638

2,846

 

純資産合計

20,613

23,827

負債純資産合計

220,777

261,827