2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

①【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年12月31日)

当事業年度

(2023年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

6,573,739

3,975,884

 

 

売掛金

※1 955,480

※1 778,401

 

 

前払費用

78,713

81,979

 

 

関係会社短期貸付金

※1 66,355

※1 653,545

 

 

その他

※1 265,220

※1 218,370

 

 

貸倒引当金

1,525

1,626

 

 

流動資産合計

7,937,983

5,706,554

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

87,632

79,083

 

 

 

車両運搬具

5,708

6,516

 

 

 

工具、器具及び備品

57,534

45,196

 

 

 

土地

350,773

350,773

 

 

 

リース資産

5,587

4,446

 

 

 

有形固定資産合計

507,235

486,015

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

24,092

30,954

 

 

 

その他

4,780

2,279

 

 

 

無形固定資産合計

28,872

33,233

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

110,043

57,726

 

 

 

関係会社株式

2,690,143

5,409,860

 

 

 

関係会社長期貸付金

※1 686,620

※1 70,915

 

 

 

差入保証金

151,718

152,115

 

 

 

施設利用会員権

22,584

23,495

 

 

 

長期未収入金

2,856

1,075

 

 

 

繰延税金資産

188,343

142,032

 

 

 

その他

6,613

6,524

 

 

 

貸倒引当金

2,856

1,075

 

 

 

投資その他の資産合計

3,856,065

5,862,669

 

 

固定資産合計

4,392,173

6,381,918

 

資産合計

12,330,157

12,088,473

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年12月31日)

当事業年度

(2023年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

※1 774,088

※1 607,351

 

 

未払費用

146,233

138,538

 

 

未払法人税等

1,001,000

36,000

 

 

預り金

84,262

59,582

 

 

その他

※1 63,616

※1 26,244

 

 

流動負債合計

2,069,200

867,716

 

固定負債

 

 

 

 

退職給付引当金

279,937

297,904

 

 

株式給付引当金

55,324

85,078

 

 

資産除去債務

36,837

36,941

 

 

その他

5,656

5,286

 

 

固定負債合計

377,755

425,211

 

負債合計

2,446,956

1,292,928

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

243,937

243,937

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

233,937

233,937

 

 

 

その他資本剰余金

52,846

119,174

 

 

 

資本剰余金合計

286,783

353,111

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

2,500

2,500

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

別途積立金

5,000,000

5,000,000

 

 

 

 

繰越利益剰余金

5,335,569

6,225,711

 

 

 

利益剰余金合計

10,338,069

11,228,211

 

 

自己株式

1,002,198

1,046,534

 

 

株主資本合計

9,866,592

10,778,726

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

16,607

16,818

 

 

評価・換算差額等合計

16,607

16,818

 

純資産合計

9,883,200

10,795,544

負債純資産合計

12,330,157

12,088,473