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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
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当連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の預入による支出
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△19
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△17
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定期預金の払戻による収入
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1
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5
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有形固定資産の取得による支出
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△44
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△123
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無形固定資産の取得による支出
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△1
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△11
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投資有価証券の取得による支出
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△9
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-
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投資有価証券の売却による収入
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15
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30
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資産除去債務の履行による支出
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-
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△4
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
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△1,946
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-
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貸付金の回収による収入
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30
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35
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敷金及び保証金の差入による支出
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△4
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△0
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敷金及び保証金の回収による収入
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2
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11
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保険積立金の積立による支出
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△1
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△1
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△1,980
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△78
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入れによる収入
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9,873
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3,933
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短期借入金の返済による支出
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△7,985
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△8,840
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長期借入れによる収入
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13,642
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11,139
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長期借入金の返済による支出
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△11,175
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△10,234
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社債の発行による収入
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-
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196
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社債の償還による支出
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△300
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△199
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リース債務の返済による支出
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△0
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-
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新株予約権の発行による収入
|
-
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5
|
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新株予約権の行使による自己株式の処分による収入
|
-
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31
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配当金の支払額
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△292
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△389
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非支配株主への配当金の支払額
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-
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△21
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自己株式の取得による支出
|
-
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△300
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連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
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-
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△22
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連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
|
-
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18
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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3,762
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△4,684
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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14
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9
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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△2,252
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261
|
現金及び現金同等物の期首残高
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12,172
|
9,919
|
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
|
-
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160
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
9,919
|
10,342
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