2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年12月31日)

当事業年度

(2023年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

2,426,781

2,467,055

 

 

売掛金

 577,203

 535,138

 

 

貯蔵品

1,304

2,080

 

 

前渡金

-

342

 

 

前払費用

43,149

41,800

 

 

関係会社短期貸付金

-

12,498

 

 

その他

 8,362

 9,044

 

 

貸倒引当金

101

12,536

 

 

流動資産合計

3,056,699

3,055,423

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

工具、器具及び備品

2,750

419

 

 

 

 

減価償却累計額

2,469

241

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

281

177

 

 

 

有形固定資産合計

281

177

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

1,981

870

 

 

 

無形固定資産合計

1,981

870

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

110,987

91,090

 

 

 

関係会社株式

20,000

20,000

 

 

 

関係会社長期貸付金

-

87,502

 

 

 

繰延税金資産

54,857

383,821

 

 

 

敷金及び保証金

1,040

1,040

 

 

 

貸倒引当金

-

87,502

 

 

 

投資その他の資産合計

186,884

495,952

 

 

固定資産合計

189,147

497,001

 

資産合計

3,245,847

3,552,424

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年12月31日)

当事業年度

(2023年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

12,040

13,175

 

 

未払金

 91,981

 348,222

 

 

未払費用

262

-

 

 

未払法人税等

117,817

211,766

 

 

未払消費税等

31,438

45,190

 

 

前受金

 47,109

 50,093

 

 

預り金

3,404

3,489

 

 

賞与引当金

36,258

46,102

 

 

その他

-

4,215

 

 

流動負債合計

340,312

722,255

 

負債合計

340,312

722,255

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

504,757

504,757

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

280,257

280,257

 

 

 

資本剰余金合計

280,257

280,257

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

3,336,768

3,254,717

 

 

 

利益剰余金合計

3,336,768

3,254,717

 

 

自己株式

1,216,152

1,195,162

 

 

株主資本合計

2,905,630

2,844,569

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

1,288

15,548

 

 

評価・換算差額等合計

1,288

15,548

 

新株予約権

1,193

1,148

 

純資産合計

2,905,534

2,830,169

負債純資産合計

3,245,847

3,552,424