⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

203,981

13,122

217,103

25,867

15,501

191,236

  車両運搬具

7,594

7,594

5,527

1,032

2,067

  工具、器具及び備品

103,866

4,105

114

107,856

59,558

18,911

48,297

  リース資産

8,068

8,068

3,818

2,290

4,250

 建設仮勘定

17,183

11,245

5,937

5,937

有形固定資産計

323,510

34,411

11,360

346,561

94,771

37,736

251,790

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  ソフトウエア

616,469

30,429

646,899

183,348

125,370

463,551

 ソフトウエア仮勘定

183,071

71,197

33,373

220,894

220,894

無形固定資産計

799,541

101,627

33,373

867,794

183,348

125,370

684,445

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物

大阪営業所増床による建物附属設備の増加

工具、器具及び備品

大阪営業所増床による工具、器具及び備品の増加

建設仮勘定

大阪営業所増床による建物附属設備等の増加

ソフトウエア

WEB-IDシステム開発による増加

ソフトウエア仮勘定

WEB-IDシステム開発による増加

 

 

2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

建設仮勘定

本勘定への振替による減少

ソフトウエア仮勘定

本勘定への振替による減少

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

100,000

250,000

0.9

1年以内に返済予定の長期借入金

95,874

65,916

1.1

1年以内に返済予定のリース債務

2,519

2,519

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

247,605

183,849

1.1

 2025年1月1日~

 2027年9月30日

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)

4,675

2,155

 2025年1月1日~

 2026年5月26日

その他有利子負債

1年以内に返済予定の預り金

(預り保証金)

243,501

243,501

2.0

 2024年1月1日~

 2024年10月28日

合計

694,175

747,941

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース資産を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

65,916

65,916

52,017

リース債務

1,649

506

 

 

【引当金明細表】

 

科目

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

61

61

 

(注)貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

 

【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

 

区分

金額(千円)

預金

 

  普通預金

2,846,178

合計

2,846,178

 

 

②  売掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

ジャパンギャランティサービス株式会社

292,059

コーユーイノテックス株式会社

18,542

JFEプラントエンジ株式会社

12,026

株式会社シーエム総研

8,394

アイテック阪急阪神株式会社

7,131

その他

131,496

合計

469,652

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高(千円)
 
(A)

当期発生高(千円)
 
(B)

当期回収高(千円)
 
(C)

当期末残高(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

365

 

376,661

3,513,310

3,420,319

469,652

87.9

44.0

 

 

 

③  敷金及び保証金

 

相手先

金額(千円)

住友不動産株式会社

231,428

有限会社法皇マネージメント

4,400

WeWork Japan 合同会社

1,006

日本リージャスホールディングス株式会社

558

サーブコープ品川株式会社

400

その他

494

合計

238,287

 

 

④  未払金

 

相手先

金額(千円)

株式会社スカイアーチネットワークス

33,527

アイテック阪急阪神株式会社

25,391

住友不動産株式会社

23,439

日本年金機構

15,644

レバテック株式会社

9,190

その他

81,566

合計

188,760

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高(千円)

719,353

1,482,483

2,309,657

3,194,521

税引前四半期(当期)純損失(△)(千円)

△194,928

△295,278

△375,910

△452,682

四半期(当期)純損失(△)(千円)

△197,120

△299,871

△382,903

△463,354

1株当たり四半期(当期)純損失(△)(円)

△5.77

△8.68

△11.03

△13.32

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純損失(△)(円)

△5.77

△2.94

△2.37

△2.29