④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区 分
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資産の種類
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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当期末減価償却累計額又は 償却累計額 (百万円)
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当期償却額 (百万円)
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差引当期末 残高 (百万円)
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有 形 固 定 資 産
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建物
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230
|
19
|
1
|
248
|
122
|
48
|
125
|
構築物
|
0
|
-
|
-
|
0
|
0
|
0
|
0
|
機械及び装置
|
1
|
-
|
1
|
-
|
-
|
0
|
-
|
車両運搬具
|
8
|
-
|
6
|
1
|
1
|
0
|
0
|
工具、器具及び備品
|
258
|
111
|
13
|
356
|
281
|
75
|
75
|
リース資産
|
9
|
2
|
2
|
9
|
9
|
0
|
-
|
計
|
508
|
133
|
25
|
617
|
415
|
124
|
201
|
無 形 固 定 資 産
|
商標権
|
1,800
|
1
|
550 (550)
|
1,251
|
270
|
180
|
981
|
ソフトウエア
|
182
|
16
|
-
|
198
|
166
|
14
|
31
|
その他
|
31
|
246
|
20
|
257
|
-
|
-
|
257
|
計
|
2,014
|
263
|
570 (550)
|
1,707
|
436
|
194
|
1,270
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(注1)「当期首残高」及び「当期末残高」は、取得原価により記載しております。
(注2)当期増加の主な内訳は以下のとおりであります。
建物 19百万円(主として、オフィス移転関連等)
工具、器具及び備品 111百万円(主として、金型の取得、オフィス移転関連等)
その他(無形固定資産) 246百万円(主として、基幹システム導入関連等)
(注3)当期減少額の( )は内書きで減損損失による減少であります。
【引当金明細表】
(単位:百万円)
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
|
当期末残高
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貸倒引当金
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505
|
553
|
200
|
858
|
賞与引当金
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186
|
219
|
186
|
219
|
関係会社事業損失引当金
|
178
|
-
|
116
|
62
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(注1)貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(注2)関係会社事業損失引当金
関係会社の事業に係る損失に備えるため、関係会社に対する投資額を超えて当社が
負担することとなる損失見込額を計上しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。