2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:千円)
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前事業年度 (2022年12月31日)
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当事業年度 (2023年12月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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1,993,740
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2,495,306
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売掛金
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1,562,550
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1,526,505
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商品
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150
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129
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貯蔵品
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793
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623
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前渡金
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9
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―
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前払費用
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28,507
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46,609
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その他
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1,477
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1,985
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貸倒引当金
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△817
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△729
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流動資産合計
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3,586,412
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4,070,429
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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14,662
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14,662
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建物附属設備
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11,655
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11,655
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工具、器具及び備品
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90,990
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100,156
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減価償却累計額
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△91,362
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△98,562
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減損損失累計額
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△1,602
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△1,602
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有形固定資産合計
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24,342
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26,308
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無形固定資産
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のれん
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2,764,171
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2,520,273
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商標権
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250
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200
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ソフトウエア
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169,258
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112,297
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コンテンツ資産
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273,976
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249,137
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ソフトウエア仮勘定
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2,298
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639
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コンテンツ資産仮勘定
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4,319
|
3,370
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無形固定資産合計
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3,214,275
|
2,885,919
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投資その他の資産
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関係会社株式
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5,325,685
|
5,325,685
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関係会社長期貸付金
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2,500,000
|
1,500,000
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長期前払費用
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3,330
|
3,372
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|
敷金
|
43,272
|
43,272
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繰延税金資産
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54,292
|
37,380
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|
その他
|
0
|
0
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|
投資その他の資産合計
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7,926,580
|
6,909,710
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固定資産合計
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11,165,198
|
9,821,938
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|
資産合計
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14,751,611
|
13,892,367
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(単位:千円)
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前事業年度 (2022年12月31日)
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当事業年度 (2023年12月31日)
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負債の部
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流動負債
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買掛金
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1,468,964
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1,524,133
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短期借入金
|
2,000,000
|
2,000,000
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1年内返済予定の長期借入金
|
1,020,000
|
1,020,000
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未払金
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341,909
|
277,389
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未払費用
|
16,143
|
15,071
|
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未払法人税等
|
133,840
|
174,274
|
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未払消費税等
|
91,455
|
724
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契約負債
|
665,215
|
592,763
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預り金
|
10,047
|
11,090
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賞与引当金
|
47,110
|
46,451
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|
その他
|
2,134
|
24,475
|
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流動負債合計
|
5,796,819
|
5,686,373
|
|
固定負債
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長期借入金
|
3,825,000
|
2,805,000
|
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|
固定負債合計
|
3,825,000
|
2,805,000
|
|
負債合計
|
9,621,819
|
8,491,373
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
|
1,893,301
|
1,901,359
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資本剰余金
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資本準備金
|
1,892,801
|
1,900,859
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その他資本剰余金
|
24
|
―
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資本剰余金合計
|
1,892,826
|
1,900,859
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利益剰余金
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|
その他利益剰余金
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繰越利益剰余金
|
1,700,292
|
1,949,018
|
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|
利益剰余金合計
|
1,700,292
|
1,949,018
|
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自己株式
|
△356,628
|
△350,242
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|
株主資本合計
|
5,129,791
|
5,400,993
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|
純資産合計
|
5,129,791
|
5,400,993
|
負債純資産合計
|
14,751,611
|
13,892,367
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