2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年12月31日)

当事業年度

(2023年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

1,993,740

2,495,306

 

 

売掛金

※1 1,562,550

※1 1,526,505

 

 

商品

150

129

 

 

貯蔵品

793

623

 

 

前渡金

9

 

 

前払費用

28,507

46,609

 

 

その他

※1 1,477

※1 1,985

 

 

貸倒引当金

817

729

 

 

流動資産合計

3,586,412

4,070,429

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

14,662

14,662

 

 

 

建物附属設備

11,655

11,655

 

 

 

工具、器具及び備品

90,990

100,156

 

 

 

減価償却累計額

91,362

98,562

 

 

 

減損損失累計額

1,602

1,602

 

 

 

有形固定資産合計

24,342

26,308

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

のれん

2,764,171

2,520,273

 

 

 

商標権

250

200

 

 

 

ソフトウエア

169,258

112,297

 

 

 

コンテンツ資産

273,976

249,137

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

2,298

639

 

 

 

コンテンツ資産仮勘定

4,319

3,370

 

 

 

無形固定資産合計

3,214,275

2,885,919

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

関係会社株式

5,325,685

5,325,685

 

 

 

関係会社長期貸付金

2,500,000

1,500,000

 

 

 

長期前払費用

3,330

3,372

 

 

 

敷金

43,272

43,272

 

 

 

繰延税金資産

54,292

37,380

 

 

 

その他

0

0

 

 

 

投資その他の資産合計

7,926,580

6,909,710

 

 

固定資産合計

11,165,198

9,821,938

 

資産合計

14,751,611

13,892,367

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年12月31日)

当事業年度

(2023年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

※1 1,468,964

※1 1,524,133

 

 

短期借入金

2,000,000

2,000,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

1,020,000

1,020,000

 

 

未払金

341,909

277,389

 

 

未払費用

16,143

15,071

 

 

未払法人税等

133,840

174,274

 

 

未払消費税等

91,455

724

 

 

契約負債

665,215

592,763

 

 

預り金

10,047

11,090

 

 

賞与引当金

47,110

46,451

 

 

その他

2,134

24,475

 

 

流動負債合計

5,796,819

5,686,373

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

3,825,000

2,805,000

 

 

固定負債合計

3,825,000

2,805,000

 

負債合計

9,621,819

8,491,373

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

1,893,301

1,901,359

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

1,892,801

1,900,859

 

 

 

その他資本剰余金

24

 

 

 

資本剰余金合計

1,892,826

1,900,859

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

1,700,292

1,949,018

 

 

 

利益剰余金合計

1,700,292

1,949,018

 

 

自己株式

356,628

350,242

 

 

株主資本合計

5,129,791

5,400,993

 

純資産合計

5,129,791

5,400,993

負債純資産合計

14,751,611

13,892,367