④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価償却累計額又は償却
累計額
(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物及び構築物

72,572

5,326

1,257

76,641

41,920

3,872

34,720

工具、器具及び備品

137,297

118,031

3,898

251,431

151,138

49,289

100,292

有形固定資産計

209,869

123,358

5,156

328,072

193,058

53,162

135,013

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

381,832

109,696

5,327

490,359

367,202

54,771

123,156

ソフトウエア仮勘定

30,029

26,021

56,051

その他

2,783

2,783

783

57

2,000

無形固定資産計

414,645

135,718

61,378

493,143

367,986

54,828

125,157

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

・工具器具及び備品

新規事業開始に伴う設備投資

103,679千円

・ソフトウエア

他社開発のソフトウエア

50,000千円

・ソフトウエア

当社開発の販売用ソフトウエア

45,824千円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

1,395

1,395

賞与引当金

35,950

2,000

33,950

役員業績連動報酬引当金

17,360

17,360

従業員業績連動報酬引当金

2,480

2,480

退職給付引当金

43,516

8,807

1,960

50,363

役員退職慰労引当金

140,800

97,200

43,600

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。