④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価償却累計額又は償却 累計額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
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建物及び構築物
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72,572
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5,326
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1,257
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76,641
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41,920
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3,872
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34,720
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工具、器具及び備品
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137,297
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118,031
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3,898
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251,431
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151,138
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49,289
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100,292
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有形固定資産計
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209,869
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123,358
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5,156
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328,072
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193,058
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53,162
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135,013
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無形固定資産
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ソフトウエア
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381,832
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109,696
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5,327
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490,359
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367,202
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54,771
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123,156
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ソフトウエア仮勘定
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30,029
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26,021
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56,051
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-
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-
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-
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-
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その他
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2,783
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-
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-
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2,783
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783
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57
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2,000
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無形固定資産計
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414,645
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135,718
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61,378
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493,143
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367,986
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54,828
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125,157
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(注) 1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
・工具器具及び備品
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新規事業開始に伴う設備投資
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103,679千円
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・ソフトウエア
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他社開発のソフトウエア
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50,000千円
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・ソフトウエア
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当社開発の販売用ソフトウエア
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45,824千円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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1,395
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-
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1,395
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-
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-
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賞与引当金
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-
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35,950
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2,000
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-
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33,950
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役員業績連動報酬引当金
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-
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17,360
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-
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-
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17,360
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従業員業績連動報酬引当金
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-
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2,480
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-
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-
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2,480
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退職給付引当金
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43,516
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8,807
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1,960
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-
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50,363
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役員退職慰労引当金
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140,800
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-
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97,200
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43,600
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-
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。