④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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当期首 残高 (百万円)
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当期 増加額 (百万円)
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当期 減少額 (百万円)
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当期 償却額 (百万円)
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当期末 残高 (百万円)
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減価償却 累計額 (百万円)
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有形固定資産
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|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
28,656
|
5,182
|
172
|
1,946
|
31,721
|
55,726
|
|
構築物
|
2,834
|
235
|
5
|
345
|
2,719
|
11,354
|
|
機械及び装置
|
34,361
|
8,825
|
115
|
7,261
|
35,810
|
231,492
|
|
車両運搬具
|
593
|
185
|
2
|
240
|
535
|
3,938
|
|
工具、器具及び備品
|
4,826
|
4,031
|
32
|
4,059
|
4,767
|
49,937
|
|
土地
|
17,896
|
-
|
302
|
-
|
17,594
|
-
|
|
リース資産
|
826
|
338
|
4
|
359
|
801
|
621
|
|
建設仮勘定
|
8,645
|
20,484
|
18,513
|
-
|
10,616
|
-
|
|
計
|
98,637
|
39,280
|
19,144
|
14,210
|
104,563
|
353,068
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
1,539
|
311
|
-
|
725
|
1,125
|
-
|
|
商標権
|
1
|
11,103
|
-
|
694
|
10,410
|
-
|
|
その他
|
22
|
-
|
1
|
8
|
13
|
-
|
|
計
|
1,562
|
11,415
|
1
|
1,427
|
11,548
|
-
|
(注1) 記載金額は百万円未満を四捨五入して表示しております。
(注2) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
平塚製造所
|
|
2,196
|
百万円
|
|
本社
|
|
1,324
|
〃
|
|
新城工場
|
|
1,039
|
〃
|
機械装置
|
平塚製造所
|
製造設備
|
3,027
|
〃
|
|
新城工場
|
〃
|
2,582
|
〃
|
|
三重工場
|
〃
|
1,358
|
〃
|
工具器具備品
|
新城工場
|
〃
|
1,987
|
〃
|
|
三重工場
|
〃
|
828
|
〃
|
|
三島工場
|
〃
|
471
|
〃
|
建設仮勘定
|
新城工場
|
製造設備等
|
7,193
|
〃
|
|
平塚製造所
|
〃
|
6,541
|
〃
|
|
三重工場
|
〃
|
2,719
|
〃
|
|
三島工場
|
〃
|
1,254
|
〃
|
|
本社
|
|
1,071
|
〃
|
商標権
|
|
Trelleborg社商標権
|
11,103
|
〃
|
(注3) 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
機械装置
|
平塚製造所
|
製造設備
|
63
|
百万円
|
|
三重工場
|
〃
|
35
|
〃
|
|
|
|
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
貸倒引当金
|
96
|
2
|
0
|
98
|
役員賞与引当金
|
209
|
588
|
414
|
383
|
関係会社整理損失引当金
|
532
|
-
|
-
|
532
|