2【財務諸表等】

(1)【財務諸表】

①【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年12月31日)

当事業年度

(2023年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

12,091,649

7,529,261

 

 

受取手形

8,564

-

 

 

売掛金

※1 1,458,255

※1 1,178,453

 

 

有価証券

-

353,114

 

 

商品

28,933

356

 

 

貯蔵品

30,022

11,149

 

 

前渡金

31,797

12,790

 

 

前払費用

344,736

192,673

 

 

その他

※1 130,144

※1 78,340

 

 

貸倒引当金

513

348

 

 

流動資産合計

14,123,589

9,355,791

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

335,991

230,884

 

 

 

 

減価償却累計額及び減損損失累計額

323,206

225,055

 

 

 

 

建物(純額)

12,785

5,829

 

 

 

工具、器具及び備品

188,464

151,268

 

 

 

 

減価償却累計額及び減損損失累計額

171,184

140,238

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

17,280

11,029

 

 

 

リース資産

62,661

61,331

 

 

 

 

減価償却累計額及び減損損失累計額

29,696

46,679

 

 

 

 

リース資産(純額)

32,965

14,651

 

 

 

有形固定資産合計

63,030

31,510

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

7,690

570

 

 

 

商標権

63,052

52,188

 

 

 

特許権

28,076

25,985

 

 

 

のれん

18,789

-

 

 

 

その他

73

73

 

 

 

無形固定資産合計

117,682

78,817

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

15,990

15,990

 

 

 

関係会社株式

7,556,830

6,827,442

 

 

 

繰延税金資産

51,305

138,288

 

 

 

長期前払費用

4,996

-

 

 

 

その他

222,139

249,174

 

 

 

投資その他の資産合計

7,851,262

7,230,895

 

 

固定資産合計

8,031,976

7,341,223

 

資産合計

22,155,566

16,697,014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年12月31日)

当事業年度

(2023年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

15,154

2,757

 

 

未払費用

81,160

34,518

 

 

未払金

※1 1,038,864

※1 563,197

 

 

未払法人税等

82,752

13,801

 

 

前受金

10,343

12,110

 

 

預り金

94,037

30,434

 

 

その他

403

3,409

 

 

流動負債合計

1,322,717

660,229

 

固定負債

 

 

 

 

資産除去債務

78,291

35,609

 

 

固定負債合計

78,291

35,609

 

負債合計

1,401,009

695,839

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

5,286,015

5,286,015

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

5,285,440

5,285,440

 

 

 

資本剰余金合計

5,285,440

5,285,440

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

10,832,471

8,684,611

 

 

 

利益剰余金合計

10,832,471

8,684,611

 

 

自己株式

735,054

3,313,350

 

 

株主資本合計

20,668,872

15,942,716

 

新株予約権

85,684

58,458

 

純資産合計

20,754,557

16,001,174

負債純資産合計

22,155,566

16,697,014