⑤【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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株式会社ファーストペンギン
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第1回無担保 転換社債型 新株予約権付社債
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2015年 4月15日
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10
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10
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-
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無担保社債
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2025年 3月31日
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株式会社Impression
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第1回無担保社債
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2023年 5月31日
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-
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180(40)
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0.52
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無担保社債
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2028年 5月31日
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合計
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-
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-
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10
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190
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-
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-
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-
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(注)1.転換社債型新株予約権付社債の内容
発行すべき 株式の内容
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新株予約権の発行価額
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株式の 発行価格 (百万円)
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発行価額の 総額 (百万円)
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新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額 (百万円)
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新株予約権 の付与割合 (%)
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新株予約権 の行使期間
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代用払込みに 関する事項
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普通株式
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無償
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5
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10
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-
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100
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自 2017年 4月1日 至 2025年 3月31日
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(注)
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(注)新株予約権の行使に際して出資される財産の内容は、当該新株予約権に係る本社債を出資するものとする。
2.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額
1年以内 (百万円)
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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40
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50
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40
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40
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20
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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994
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1,795
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3.07
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-
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1年以内に返済予定の長期借入金
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1,863
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1,773
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2.16
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-
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
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2,930
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3,255
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1.77
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2025年~2053年
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合計
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5,788
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6,823
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-
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-
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(注)1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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長期借入金
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1,158
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282
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204
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175
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【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。