⑤【連結附属明細表】
【社債明細表】

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

株式会社ファーストペンギン

第1回無担保

転換社債型

新株予約権付社債

2015年
4月15日

10

10

無担保社債

2025年
3月31日

株式会社Impression

第1回無担保社債

 2023年
5月31日

180(40)

0.52

無担保社債

2028年
5月31日

合計

10

190

 

(注)1.転換社債型新株予約権付社債の内容

発行すべき
株式の内容

新株予約権の発行価額

株式の
発行価格
(百万円)

発行価額の
総額
(百万円)

新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額
(百万円)

新株予約権
の付与割合
(%)

新株予約権
の行使期間

代用払込みに
関する事項

普通株式

無償

5

10

100

自 2017年

4月1日

至 2025年

3月31日

(注)

 

(注)新株予約権の行使に際して出資される財産の内容は、当該新株予約権に係る本社債を出資するものとする。

2.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額

1年以内
(百万円)

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

40

50

40

40

20

 

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

994

1,795

3.07

1年以内に返済予定の長期借入金

1,863

1,773

2.16

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

2,930

3,255

1.77

2025年~2053年

合計

5,788

6,823

 

(注)1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

区分

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

1,158

282

204

175

 

 

【資産除去債務明細表】

明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。