2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年12月31日)

当事業年度

(2023年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

919,051

447,025

 

 

受取手形

6,895

12,357

 

 

売掛金

734,866

1,306,847

 

 

契約資産

304,437

472,623

 

 

商品及び製品

7,634

10,151

 

 

仕掛品

58,557

36,776

 

 

原材料及び貯蔵品

483

519

 

 

前渡金

※1 162,197

※1 15,261

 

 

前払費用

※1 50,781

※1 54,253

 

 

短期貸付金

※1 51,160

※1 62,853

 

 

その他

※1 62,573

※1 23,951

 

 

流動資産合計

2,358,639

2,442,621

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

35,587

44,069

 

 

 

構築物

560

560

 

 

 

工具、器具及び備品

166,357

201,702

 

 

 

減価償却累計額

125,999

156,084

 

 

 

有形固定資産合計

76,504

90,247

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

のれん

70,013

55,836

 

 

 

ソフトウエア

23,181

 

 

 

無形固定資産合計

70,013

79,018

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

8,673

9,249

 

 

 

関係会社株式

336,808

 

 

 

関係会社出資金

625,475

625,475

 

 

 

破産更生債権等

81,000

81,000

 

 

 

株主、役員又は従業員に対する長期貸付金

853

 

 

 

関係会社長期貸付金

400,000

410,000

 

 

 

長期前払費用

※1 40,362

※1 23,066

 

 

 

繰延税金資産

47,616

27,065

 

 

 

敷金及び保証金

17,034

28,639

 

 

 

その他

5,040

5,040

 

 

 

貸倒引当金

162,275

208,522

 

 

 

投資その他の資産合計

1,063,779

1,337,821

 

 

固定資産合計

1,210,298

1,507,087

 

繰延資産

 

 

 

 

社債発行費

452

 

 

繰延資産合計

452

 

資産合計

3,569,389

3,949,709

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年12月31日)

当事業年度

(2023年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

106,773

※1 90,214

 

 

短期借入金

270,000

 

 

1年内償還予定の社債

30,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

100,200

232,820

 

 

リース債務

1,177

1,216

 

 

未払金

※1 24,186

29,667

 

 

未払費用

15,699

16,148

 

 

未払法人税等

33,781

50,344

 

 

未払消費税等

29,311

52,237

 

 

前受金

1,265

 

 

前受収益

58,304

52,273

 

 

預り金

15,355

18,496

 

 

賞与引当金

27,027

28,018

 

 

受注損失引当金

6,202

16,000

 

 

その他

3,303

3,687

 

 

流動負債合計

452,588

861,124

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

375,031

217,011

 

 

リース債務

4,889

3,673

 

 

退職給付引当金

153,796

156,354

 

 

その他

13,866

8,920

 

 

固定負債合計

547,583

385,959

 

負債合計

1,000,172

1,247,084

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

631,965

656,142

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

1,090,257

1,114,433

 

 

 

その他資本剰余金

13,186

13,186

 

 

 

資本剰余金合計

1,103,443

1,127,620

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

833,337

917,991

 

 

 

利益剰余金合計

833,337

917,991

 

 

株主資本合計

2,568,746

2,701,754

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

471

870

 

 

評価・換算差額等合計

471

870

 

純資産合計

2,569,217

2,702,625

負債純資産合計

3,569,389

3,949,709