2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:千円)
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前事業年度 (2022年12月31日)
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当事業年度 (2023年12月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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791,470
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889,432
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売掛金
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196,046
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273,180
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商品
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251,323
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249,585
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仕掛品
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2,051
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5,531
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前払費用
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20,108
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22,344
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関係会社短期貸付金
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-
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26,500
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1年内回収予定の関係会社長期貸付金
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80,449
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80,449
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立替金
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8,207
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8,240
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|
その他
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69,914
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31,039
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貸倒引当金
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△495
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△584
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流動資産合計
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1,419,077
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1,585,720
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固定資産
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有形固定資産
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建物(純額)
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14,914
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9,494
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工具、器具及び備品(純額)
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23,498
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23,804
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土地
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27,152
|
-
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リース資産(純額)
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7,129
|
3,890
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|
その他
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1,832
|
1,504
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有形固定資産合計
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74,526
|
38,694
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無形固定資産
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ソフトウエア
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197,685
|
145,464
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ソフトウエア仮勘定
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29,474
|
48,890
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無形固定資産合計
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227,159
|
194,354
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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743,389
|
703,643
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関係会社株式
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77,636
|
77,636
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|
長期貸付金
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33,730
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31,578
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関係会社長期貸付金
|
895,319
|
794,869
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破産更生債権等
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20,691
|
21,761
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長期前払費用
|
7,108
|
5,542
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長期預金
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100,001
|
100,003
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長期未収入金
|
5,206
|
5,206
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敷金
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32,460
|
32,303
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|
その他
|
11,477
|
477
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貸倒引当金
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△225,431
|
△201,985
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投資その他の資産合計
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1,701,590
|
1,571,036
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固定資産合計
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2,003,276
|
1,804,085
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|
資産合計
|
3,422,354
|
3,389,805
|
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(単位:千円)
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前事業年度 (2022年12月31日)
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当事業年度 (2023年12月31日)
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負債の部
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流動負債
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買掛金
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49,945
|
150,626
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1年内返済予定の長期借入金
|
378,468
|
321,037
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リース債務
|
3,530
|
1,831
|
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未払金
|
73,213
|
91,513
|
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|
未払費用
|
20,819
|
19,532
|
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未払法人税等
|
9,394
|
12,905
|
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|
未払消費税等
|
-
|
4,941
|
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前受金
|
22,530
|
26,845
|
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収納代行預り金
|
516,672
|
552,460
|
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|
預り金
|
21,938
|
18,260
|
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|
賞与引当金
|
20,400
|
18,180
|
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|
ポイント引当金
|
10,492
|
8,691
|
|
|
その他
|
1,762
|
3,013
|
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流動負債合計
|
1,129,167
|
1,229,838
|
|
固定負債
|
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長期借入金
|
1,109,361
|
819,334
|
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|
リース債務
|
4,439
|
2,608
|
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|
繰延税金負債
|
6,666
|
4,044
|
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|
退職給付引当金
|
54,048
|
50,745
|
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|
資産除去債務
|
18,541
|
11,959
|
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|
固定負債合計
|
1,193,056
|
888,691
|
|
負債合計
|
2,322,224
|
2,118,529
|
純資産の部
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株主資本
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|
資本金
|
727,347
|
142,930
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|
資本剰余金
|
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|
資本準備金
|
753,663
|
42,930
|
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その他資本剰余金
|
-
|
1,381,010
|
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資本剰余金合計
|
753,663
|
1,423,940
|
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利益剰余金
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|
その他利益剰余金
|
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繰越利益剰余金
|
△383,783
|
△298,639
|
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|
利益剰余金合計
|
△383,783
|
△298,639
|
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|
自己株式
|
△159
|
△159
|
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株主資本合計
|
1,097,067
|
1,268,071
|
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
|
1,142
|
1,523
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評価・換算差額等合計
|
1,142
|
1,523
|
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新株予約権
|
1,920
|
1,680
|
|
純資産合計
|
1,100,130
|
1,271,275
|
負債純資産合計
|
3,422,354
|
3,389,805
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