2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年12月31日)

当事業年度

(2023年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

791,470

889,432

 

 

売掛金

※1 196,046

※1 273,180

 

 

商品

251,323

249,585

 

 

仕掛品

2,051

5,531

 

 

前払費用

20,108

22,344

 

 

関係会社短期貸付金

26,500

 

 

1年内回収予定の関係会社長期貸付金

80,449

80,449

 

 

立替金

※1 8,207

※1 8,240

 

 

その他

※1 69,914

※1 31,039

 

 

貸倒引当金

495

584

 

 

流動資産合計

1,419,077

1,585,720

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物(純額)

14,914

9,494

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

23,498

23,804

 

 

 

土地

27,152

 

 

 

リース資産(純額)

7,129

3,890

 

 

 

その他

1,832

1,504

 

 

 

有形固定資産合計

74,526

38,694

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

197,685

145,464

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

29,474

48,890

 

 

 

無形固定資産合計

227,159

194,354

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

743,389

703,643

 

 

 

関係会社株式

77,636

77,636

 

 

 

長期貸付金

33,730

31,578

 

 

 

関係会社長期貸付金

895,319

794,869

 

 

 

破産更生債権等

20,691

21,761

 

 

 

長期前払費用

7,108

5,542

 

 

 

長期預金

※2 100,001

※2 100,003

 

 

 

長期未収入金

5,206

5,206

 

 

 

敷金

32,460

32,303

 

 

 

その他

11,477

477

 

 

 

貸倒引当金

225,431

201,985

 

 

 

投資その他の資産合計

1,701,590

1,571,036

 

 

固定資産合計

2,003,276

1,804,085

 

資産合計

3,422,354

3,389,805

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年12月31日)

当事業年度

(2023年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

49,945

※1 150,626

 

 

1年内返済予定の長期借入金

378,468

321,037

 

 

リース債務

3,530

1,831

 

 

未払金

※1 73,213

※1 91,513

 

 

未払費用

20,819

19,532

 

 

未払法人税等

9,394

12,905

 

 

未払消費税等

4,941

 

 

前受金

22,530

26,845

 

 

収納代行預り金

※1 516,672

※1 552,460

 

 

預り金

※1 21,938

※1 18,260

 

 

賞与引当金

20,400

18,180

 

 

ポイント引当金

10,492

8,691

 

 

その他

1,762

3,013

 

 

流動負債合計

1,129,167

1,229,838

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

1,109,361

819,334

 

 

リース債務

4,439

2,608

 

 

繰延税金負債

6,666

4,044

 

 

退職給付引当金

54,048

50,745

 

 

資産除去債務

18,541

11,959

 

 

固定負債合計

1,193,056

888,691

 

負債合計

2,322,224

2,118,529

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

727,347

142,930

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

753,663

42,930

 

 

 

その他資本剰余金

1,381,010

 

 

 

資本剰余金合計

753,663

1,423,940

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

383,783

298,639

 

 

 

利益剰余金合計

383,783

298,639

 

 

自己株式

159

159

 

 

株主資本合計

1,097,067

1,268,071

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

1,142

1,523

 

 

評価・換算差額等合計

1,142

1,523

 

新株予約権

1,920

1,680

 

純資産合計

1,100,130

1,271,275

負債純資産合計

3,422,354

3,389,805