2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年12月31日)

当事業年度

(2023年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

1,637,626

1,376,893

 

 

売掛金

124,024

179,036

 

 

契約資産

 96,584

 

 

原材料及び貯蔵品

13,740

10,551

 

 

前渡金

30,854

14,261

 

 

前払費用

50,345

37,949

 

 

その他

 57,040

 58,290

 

 

貸倒引当金

4,809

3,948

 

 

流動資産合計

2,005,406

1,673,033

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

14,054

14,054

 

 

 

工具、器具及び備品

81,835

82,372

 

 

 

賃貸用資産

591,060

833,834

 

 

 

リース資産

7,110

7,110

 

 

 

賃貸用資産仮勘定

563,072

633,171

 

 

 

建設仮勘定

692

1,490

 

 

 

減価償却累計額

302,068

388,264

 

 

 

有形固定資産合計

955,755

1,183,769

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

123,288

219,909

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

64,925

1,007

 

 

 

無形固定資産合計

188,214

220,916

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

40,681

 

 

 

関係会社株式

153,000

306,000

 

 

 

敷金及び保証金

84,222

84,251

 

 

 

長期前払費用

18,301

7,601

 

 

 

破産更生債権等

902

4,801

 

 

 

貸倒引当金

902

4,801

 

 

 

投資その他の資産合計

255,523

438,535

 

 

固定資産合計

1,399,494

1,843,221

 

資産合計

3,404,900

3,516,255

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年12月31日)

当事業年度

(2023年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

42,360

40,775

 

 

1年内返済予定の長期借入金

103,320

209,240

 

 

リース債務

1,564

1,564

 

 

未払金

117,546

84,479

 

 

未払法人税等

6,211

5,870

 

 

未払消費税等

109,684

 

 

未払費用

138,479

188,780

 

 

受注損失引当金

5,987

 

 

契約負債

538,347

690,897

 

 

預り金

22,938

8,107

 

 

流動負債合計

976,756

1,339,399

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

270,710

88,350

 

 

リース債務

4,171

2,607

 

 

資産除去債務

22,138

22,269

 

 

繰延税金負債

1,653

 

 

固定負債合計

297,019

114,880

 

負債合計

1,273,776

1,454,279

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

49,682

57,387

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

2,619,682

2,627,387

 

 

 

その他資本剰余金

19,857

23,566

 

 

 

資本剰余金合計

2,639,540

2,650,953

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

558,195

649,589

 

 

 

利益剰余金合計

558,195

649,589

 

 

株主資本合計

2,131,027

2,058,752

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

3,126

 

 

評価・換算差額等合計

3,126

 

新株予約権

95

95

 

純資産合計

2,131,123

2,061,975

負債純資産合計

3,404,900

3,516,255