2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年9月30日)

当事業年度

(2023年9月30日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

35,648

101,233

 

 

営業未収入金

※1 3,366

※1 3,923

 

 

前払費用

435

366

 

 

関係会社短期貸付金

98,842

78,662

 

 

未収還付法人税等

9,122

10,509

 

 

未収消費税等

395

 

 

その他

※1 2,424

※1 978

 

 

流動資産合計

150,236

195,674

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

82

855

 

 

 

車両運搬具

39

19

 

 

 

工具、器具及び備品

51

161

 

 

 

その他

92

2

 

 

 

有形固定資産合計

266

1,038

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

139

141

 

 

 

その他

57

103

 

 

 

無形固定資産合計

196

244

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

3,472

3,805

 

 

 

関係会社株式

101,606

101,676

 

 

 

関係会社出資金

3,035

 

 

 

長期前払費用

62

22

 

 

 

敷金及び保証金

※1 2,790

※1 2,132

 

 

 

繰延税金資産

273

248

 

 

 

その他

27

25

 

 

 

貸倒引当金

2

1

 

 

 

投資その他の資産合計

108,230

110,944

 

 

固定資産合計

108,693

112,227

 

資産合計

258,930

307,901

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年9月30日)

当事業年度

(2023年9月30日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

短期借入金

※3 5,000

 

 

1年内償還予定の社債

242

10,242

 

 

1年内返済予定の長期借入金

※4 8,740

※4 9,206

 

 

未払金

※1 805

※1 717

 

 

未払費用

112

238

 

 

預り金

70

88

 

 

賞与引当金

280

311

 

 

その他

105

91

 

 

流動負債合計

10,355

25,895

 

固定負債

 

 

 

 

社債

10,363

121

 

 

長期借入金

※4 118,472

※4 125,215

 

 

固定負債合計

128,835

125,336

 

負債合計

139,191

151,232

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

20,070

20,110

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

19,853

19,893

 

 

 

資本剰余金合計

19,853

19,893

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

35

35

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

オープンイノベーション促進積立金

375

 

 

 

 

繰越利益剰余金

79,704

115,755

 

 

 

利益剰余金合計

79,739

116,166

 

 

自己株式

18

18

 

 

株主資本合計

119,645

156,151

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

47

14

 

 

評価・換算差額等合計

47

14

 

新株予約権

141

503

 

純資産合計

119,738

156,669

負債純資産合計

258,930

307,901