(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年9月1日
至 2023年2月28日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年9月1日
至 2024年2月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,109,696
930,471
減価償却費
160,392
300,257
賞与引当金の増減額(△は減少)
―
5,492
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
3,356
960
受取利息及び受取配当金
△71
△67
支払利息
2,102
425
売上債権の増減額(△は増加)
280,485
369,098
棚卸資産の増減額(△は増加)
△95,564
△100,924
仕入債務の増減額(△は減少)
50,791
22,328
未払金の増減額(△は減少)
△170,057
△237,983
未払費用の増減額(△は減少)
△154,528
△31,232
未払消費税等の増減額(△は減少)
△92,856
96,730
その他
△61,720
63,008
小計
1,032,024
1,418,563
利息及び配当金の受取額
71
67
利息の支払額
△2,102
△425
法人税等の支払額
△338,187
△234,124
691,806
1,184,080
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△791,566
△5,430
無形固定資産の取得による支出
△2,000
△3,895
保険積立金の解約による収入
984
2,211
△6,806
△2,383
△799,388
△9,497
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
30,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△795
配当金の支払額
△355,884
△462,763
5
7
△326,674
△463,551
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△434,256
711,031
現金及び現金同等物の期首残高
14,456,611
13,599,917
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 14,022,355
※ 14,310,948