(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年9月1日

 至 2023年2月28日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年9月1日

 至 2024年2月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

1,109,696

930,471

 

減価償却費

160,392

300,257

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

5,492

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

3,356

960

 

受取利息及び受取配当金

71

67

 

支払利息

2,102

425

 

売上債権の増減額(△は増加)

280,485

369,098

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

95,564

100,924

 

仕入債務の増減額(△は減少)

50,791

22,328

 

未払金の増減額(△は減少)

170,057

237,983

 

未払費用の増減額(△は減少)

154,528

31,232

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

92,856

96,730

 

その他

61,720

63,008

 

小計

1,032,024

1,418,563

 

利息及び配当金の受取額

71

67

 

利息の支払額

2,102

425

 

法人税等の支払額

338,187

234,124

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

691,806

1,184,080

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

791,566

5,430

 

無形固定資産の取得による支出

2,000

3,895

 

保険積立金の解約による収入

984

2,211

 

その他

6,806

2,383

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

799,388

9,497

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

30,000

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

795

795

 

配当金の支払額

355,884

462,763

 

その他

5

7

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

326,674

463,551

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

434,256

711,031

現金及び現金同等物の期首残高

14,456,611

13,599,917

現金及び現金同等物の四半期末残高

 14,022,355

 14,310,948