2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年12月31日)

当事業年度

(2023年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

1,253,634

1,052,171

 

 

売掛金

343,007

396,956

 

 

前払費用

38,225

30,329

 

 

その他

3,151

3,775

 

 

貸倒引当金

6,558

5,606

 

 

流動資産合計

1,631,460

1,477,626

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

12,453

12,453

 

 

 

 

減価償却累計額

305

830

 

 

 

 

建物(純額)

12,147

11,623

 

 

 

建物附属設備

18,181

18,181

 

 

 

 

減価償却累計額

1,902

4,238

 

 

 

 

建物附属設備(純額)

16,278

13,942

 

 

 

工具、器具及び備品

3,126

3,126

 

 

 

 

減価償却累計額

977

1,614

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

2,149

1,512

 

 

 

有形固定資産合計

30,575

27,078

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

501,575

746,374

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

207,877

178,466

 

 

 

無形固定資産合計

709,452

924,841

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

関係会社株式

215,219

215,219

 

 

 

長期未収入金

1,840

1,777

 

 

 

差入保証金

54,987

55,645

 

 

 

繰延税金資産

27,235

24,496

 

 

 

その他

2,265

8,742

 

 

 

貸倒引当金

1,840

1,840

 

 

 

投資その他の資産合計

299,708

304,041

 

 

固定資産合計

1,039,736

1,255,961

 

資産合計

2,671,197

2,733,588

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年12月31日)

当事業年度

(2023年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

未払金

 198,404

 144,985

 

 

未払費用

17,356

21,393

 

 

未払法人税等

82,962

49,738

 

 

未払消費税等

7,437

15,242

 

 

前受金

122,372

152,268

 

 

預り金

24,638

13,919

 

 

賞与引当金

27,200

23,100

 

 

流動負債合計

480,372

420,647

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

100,000

 

 

株式給付引当金

11,400

 

 

固定負債合計

100,000

11,400

 

負債合計

580,372

432,048

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

298,370

298,370

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

295,370

295,370

 

 

 

資本剰余金合計

295,370

295,370

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

1,498,108

1,789,632

 

 

 

利益剰余金合計

1,498,108

1,789,632

 

 

自己株式

1,024

81,833

 

 

株主資本合計

2,090,824

2,301,539

 

純資産合計

2,090,824

2,301,539

負債純資産合計

2,671,197

2,733,588