(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年9月1日
至 2023年2月28日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年9月1日
至 2024年2月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
8,602
15,112
減価償却費
3,017
3,279
のれん償却額
1,569
1,572
貸倒引当金の増減額(△は減少)
131
16
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
2
△32
受取利息及び受取配当金
△7
△8
支払利息
354
242
固定資産除却損
405
326
売上債権の増減額(△は増加)
△3,240
△463
棚卸資産の増減額(△は増加)
△2,026
△1,226
前払費用の増減額(△は増加)
△3,813
△8,279
仕入債務の増減額(△は減少)
720
△104
電子記録債務の増減額(△は減少)
284
292
未払金の増減額(△は減少)
△935
△1,698
その他
△646
1,037
小計
4,418
10,066
利息及び配当金の受取額
7
8
利息の支払額
△354
△242
法人税等の支払額
△4,663
△2,395
△591
7,436
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,214
△2,598
無形固定資産の取得による支出
△1,049
△1,685
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,243
-
△328
△200
△4,836
△4,483
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
3,000
長期借入金の返済による支出
△3,950
△1,530
社債の発行による収入
10,000
自己株式の取得による支出
△6,367
配当金の支払額
△901
△691
△54
△44
1,726
△2,266
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△3,702
686
現金及び現金同等物の期首残高
26,381
52,132
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 22,679
※ 52,818