(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年9月1日

 至 2023年2月28日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年9月1日

 至 2024年2月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

8,602

15,112

 

減価償却費

3,017

3,279

 

のれん償却額

1,569

1,572

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

131

16

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

2

32

 

受取利息及び受取配当金

7

8

 

支払利息

354

242

 

固定資産除却損

405

326

 

売上債権の増減額(△は増加)

3,240

463

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,026

1,226

 

前払費用の増減額(△は増加)

3,813

8,279

 

仕入債務の増減額(△は減少)

720

104

 

電子記録債務の増減額(△は減少)

284

292

 

未払金の増減額(△は減少)

935

1,698

 

その他

646

1,037

 

小計

4,418

10,066

 

利息及び配当金の受取額

7

8

 

利息の支払額

354

242

 

法人税等の支払額

4,663

2,395

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

591

7,436

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

2,214

2,598

 

無形固定資産の取得による支出

1,049

1,685

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

1,243

 

その他

328

200

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,836

4,483

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

3,000

 

長期借入金の返済による支出

3,950

1,530

 

社債の発行による収入

10,000

 

自己株式の取得による支出

6,367

 

配当金の支払額

901

691

 

その他

54

44

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,726

2,266

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,702

686

現金及び現金同等物の期首残高

26,381

52,132

現金及び現金同等物の四半期末残高

 22,679

 52,818