(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年9月1日
至 2023年2月28日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年9月1日
至 2024年2月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,914,308
2,771,075
減価償却費
442,707
355,404
減損損失
-
19,274
のれん償却額
51,680
54,019
商標権償却額
655,092
685,772
貸倒引当金の増減額(△は減少)
20,573
2,242
賞与引当金の増減額(△は減少)
△37,110
14,441
株式給付引当金の増減額(△は減少)
6,642
28,730
受取利息及び受取配当金
△130
△97
支払利息
24,733
20,421
為替差損益(△は益)
105,590
23,239
売上債権の増減額(△は増加)
△124,137
△873,648
棚卸資産の増減額(△は増加)
△300,177
△1,025,582
仕入債務の増減額(△は減少)
40,548
70,454
有形固定資産除却損
493
2,389
前払費用の増減額(△は増加)
△15,722
39,665
未払金の増減額(△は減少)
△255,158
△126,305
未払費用の増減額(△は減少)
△22,974
△7,948
その他
84,052
243,923
小計
2,591,009
2,297,472
利息及び配当金の受取額
130
97
利息の支払額
△24,733
△21,231
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△816,840
△1,124,459
1,749,565
1,151,878
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△44,385
△53,747
無形固定資産の取得による支出
△436,837
△505,202
差入保証金の差入による支出
△33,469
△17,433
差入保証金の回収による収入
1,937
4,535
△12,355
△5,113
△525,109
△576,960
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△1,645,200
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△328,500
△469,286
△1,402
△2,729
△1,975,103
△2,117,217
現金及び現金同等物に係る換算差額
10,375
△11,365
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△740,271
△1,553,664
現金及び現金同等物の期首残高
7,943,566
7,855,158
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 7,203,294
※ 6,301,493