(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年9月1日

 至 2023年2月28日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年9月1日

 至 2024年2月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

1,914,308

2,771,075

 

減価償却費

442,707

355,404

 

減損損失

-

19,274

 

のれん償却額

51,680

54,019

 

商標権償却額

655,092

685,772

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

20,573

2,242

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

37,110

14,441

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

6,642

28,730

 

受取利息及び受取配当金

130

97

 

支払利息

24,733

20,421

 

為替差損益(△は益)

105,590

23,239

 

売上債権の増減額(△は増加)

124,137

873,648

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

300,177

1,025,582

 

仕入債務の増減額(△は減少)

40,548

70,454

 

有形固定資産除却損

493

2,389

 

前払費用の増減額(△は増加)

15,722

39,665

 

未払金の増減額(△は減少)

255,158

126,305

 

未払費用の増減額(△は減少)

22,974

7,948

 

その他

84,052

243,923

 

小計

2,591,009

2,297,472

 

利息及び配当金の受取額

130

97

 

利息の支払額

24,733

21,231

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

816,840

1,124,459

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,749,565

1,151,878

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

44,385

53,747

 

無形固定資産の取得による支出

436,837

505,202

 

差入保証金の差入による支出

33,469

17,433

 

差入保証金の回収による収入

1,937

4,535

 

その他

12,355

5,113

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

525,109

576,960

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

1,645,200

1,645,200

 

自己株式の取得による支出

-

0

 

配当金の支払額

328,500

469,286

 

その他

1,402

2,729

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,975,103

2,117,217

現金及び現金同等物に係る換算差額

10,375

11,365

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

740,271

1,553,664

現金及び現金同等物の期首残高

7,943,566

7,855,158

現金及び現金同等物の四半期末残高

 7,203,294

 6,301,493