(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期累計期間
(自 2022年9月1日
至 2023年2月28日)
当第2四半期累計期間
(自 2023年9月1日
至 2024年2月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
917,446
1,078,590
減価償却費
82,201
95,117
貸倒引当金の増減額(△は減少)
671
254
賞与引当金の増減額(△は減少)
△41,994
△65,845
退職給付引当金の増減額(△は減少)
9,869
15,049
受取利息及び受取配当金
△9
受取補償金
△569
△935
為替差損益(△は益)
7,568
4,608
保険解約返戻金
△1,446
-
売上債権の増減額(△は増加)
205,885
261,137
棚卸資産の増減額(△は増加)
505,921
793,958
貯蔵品の増減額(△は増加)
6,686
7,802
その他の資産の増減額(△は増加)
△16,874
△7,614
仕入債務の増減額(△は減少)
△692,687
△769,901
未払又は未収消費税等の増減額
103,687
226,191
その他の負債の増減額(△は減少)
8,328
△7,621
その他
△272
△530
小計
1,094,411
1,630,250
利息及び配当金の受取額
9
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△83,546
△158,202
補償金の受取額
569
935
保険解約返戻金の受取額
1,446
1,012,891
1,472,993
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△9,425
△7,807
無形固定資産の取得による支出
△99,398
△107,714
長期前払費用の取得による支出
△45,750
△37,300
差入保証金の差入による支出
△11,200
△13
差入保証金の回収による収入
21
220
△165,774
△152,594
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入
337
自己株式の取得による支出
△266
配当金の支払額
△104,380
△104,134
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△1,392
△1,175
△105,772
△105,239
現金及び現金同等物に係る換算差額
△7,597
△4,651
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
733,746
1,210,506
現金及び現金同等物の期首残高
1,618,518
1,373,312
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 2,352,265
※1 2,583,819