(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期累計期間

(自 2022年9月1日

 至 2023年2月28日)

当第2四半期累計期間

(自 2023年9月1日

 至 2024年2月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期純利益

917,446

1,078,590

 

減価償却費

82,201

95,117

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

671

254

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

41,994

65,845

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

9,869

15,049

 

受取利息及び受取配当金

9

9

 

受取補償金

569

935

 

為替差損益(△は益)

7,568

4,608

 

保険解約返戻金

1,446

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

205,885

261,137

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

505,921

793,958

 

貯蔵品の増減額(△は増加)

6,686

7,802

 

その他の資産の増減額(△は増加)

16,874

7,614

 

仕入債務の増減額(△は減少)

692,687

769,901

 

未払又は未収消費税等の増減額

103,687

226,191

 

その他の負債の増減額(△は減少)

8,328

7,621

 

その他

272

530

 

小計

1,094,411

1,630,250

 

利息及び配当金の受取額

9

9

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

83,546

158,202

 

補償金の受取額

569

935

 

保険解約返戻金の受取額

1,446

-

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,012,891

1,472,993

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

9,425

7,807

 

無形固定資産の取得による支出

99,398

107,714

 

長期前払費用の取得による支出

45,750

37,300

 

差入保証金の差入による支出

11,200

13

 

差入保証金の回収による収入

-

21

 

その他

-

220

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

165,774

152,594

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

-

337

 

自己株式の取得による支出

-

266

 

配当金の支払額

104,380

104,134

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

1,392

1,175

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

105,772

105,239

現金及び現金同等物に係る換算差額

7,597

4,651

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

733,746

1,210,506

現金及び現金同等物の期首残高

1,618,518

1,373,312

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 2,352,265

※1 2,583,819