(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年9月1日
至 2023年2月28日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年9月1日
至 2024年2月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)
306,816
△428,279
減価償却費
46,865
48,739
賞与引当金の増減額(△は減少)
32,782
△100,516
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△50
△30
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
6,931
7,262
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
1,332
△813
受注損失引当金の増減額(△は減少)
―
246,774
受取利息及び受取配当金
△7,758
△10,665
支払利息
22
5
為替差損益(△は益)
△7,187
△736
固定資産売却損益(△は益)
△809
投資有価証券売却損益(△は益)
△23,034
投資有価証券償還損益(△は益)
△1,291
投資有価証券評価損益(△は益)
△1,841
新株予約権戻入益
△31,598
売上債権の増減額(△は増加)
△116,909
△732,755
棚卸資産の増減額(△は増加)
45,290
△116,505
前受金の増減額(△は減少)
17,895
△833
仕入債務の増減額(△は減少)
△72,439
181
その他
13,820
△183,852
小計
233,162
△1,296,350
利息及び配当金の受取額
7,695
10,744
利息の支払額
△22
△5
法人税等の還付額
356
321
法人税等の支払額
△151,255
△89,645
89,936
△1,374,935
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額(△は増加)
187,322
△10,029
有形固定資産の取得による支出
△28,301
△17,142
有形固定資産の売却による収入
2,702
10
無形固定資産の取得による支出
△12,818
△7,506
投資有価証券の取得による支出
△200,000
△100,000
投資有価証券の売却による収入
23,034
投資有価証券の償還による収入
300,000
投資不動産の取得による支出
△2,034
2
△237
△53,126
188,128
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△27
配当金の支払額
△94,855
△95,135
△95,163
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2,613
3,059
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△60,659
△1,278,910
現金及び現金同等物の期首残高
1,643,491
2,554,687
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,582,832
※ 1,275,776