(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年9月1日

 至 2023年2月28日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年9月1日

 至 2024年2月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)

306,816

428,279

 

減価償却費

46,865

48,739

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

32,782

100,516

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

50

30

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

6,931

7,262

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

1,332

813

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

246,774

 

受取利息及び受取配当金

7,758

10,665

 

支払利息

22

5

 

為替差損益(△は益)

7,187

736

 

固定資産売却損益(△は益)

809

 

投資有価証券売却損益(△は益)

23,034

 

投資有価証券償還損益(△は益)

1,291

 

投資有価証券評価損益(△は益)

1,841

 

新株予約権戻入益

31,598

 

売上債権の増減額(△は増加)

116,909

732,755

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

45,290

116,505

 

前受金の増減額(△は減少)

17,895

833

 

仕入債務の増減額(△は減少)

72,439

181

 

その他

13,820

183,852

 

小計

233,162

1,296,350

 

利息及び配当金の受取額

7,695

10,744

 

利息の支払額

22

5

 

法人税等の還付額

356

321

 

法人税等の支払額

151,255

89,645

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

89,936

1,374,935

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の増減額(△は増加)

187,322

10,029

 

有形固定資産の取得による支出

28,301

17,142

 

有形固定資産の売却による収入

2,702

10

 

無形固定資産の取得による支出

12,818

7,506

 

投資有価証券の取得による支出

200,000

100,000

 

投資有価証券の売却による収入

23,034

 

投資有価証券の償還による収入

300,000

 

投資不動産の取得による支出

2,034

 

その他

2

237

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

53,126

188,128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年9月1日

 至 2023年2月28日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年9月1日

 至 2024年2月29日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

27

 

配当金の支払額

94,855

95,135

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

94,855

95,163

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,613

3,059

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

60,659

1,278,910

現金及び現金同等物の期首残高

1,643,491

2,554,687

現金及び現金同等物の四半期末残高

 1,582,832

 1,275,776