(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年9月1日

 至 2023年2月28日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年9月1日

 至 2024年2月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

1,468

2,555

 

減価償却費

1,044

1,110

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

39

30

 

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

9

11

 

電力事業撤退損失引当金の増減額(△は減少)

399

 

受取利息及び受取配当金

8

13

 

支払利息

305

358

 

売上債権の増減額(△は増加)

7,603

898

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,346

2,813

 

前渡金の増減額(△は増加)

198

735

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,673

655

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

962

77

 

未収入金の増減額(△は増加)

1,856

644

 

未払金の増減額(△は減少)

55

59

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

174

938

 

前受金の増減額(△は減少)

58

386

 

預り金の増減額(△は減少)

36

76

 

その他

659

895

 

小計

8,771

80

 

利息及び配当金の受取額

9

13

 

利息の支払額

335

358

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

1,351

293

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,092

132

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年9月1日

 至 2023年2月28日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年9月1日

 至 2024年2月29日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の取得による支出

280

100

 

有形固定資産の取得による支出

1,268

2,047

 

無形固定資産の取得による支出

1

4

 

敷金及び保証金の回収による収入

9

1

 

敷金及び保証金の差入による支出

2

17

 

長期貸付金の回収による収入

2

2

 

長期貸付けによる支出

44

374

 

その他

177

5

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,763

2,534

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

693

 

長期借入れによる収入

15,276

8,673

 

長期借入金の返済による支出

8,688

8,728

 

社債の償還による支出

70

70

 

自己株式の取得による支出

9

1

 

配当金の支払額

2,234

2,234

 

その他

9

5

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,264

1,673

現金及び現金同等物に係る換算差額

15

50

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

9,609

4,290

現金及び現金同等物の期首残高

27,709

46,263

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 37,318

※1 41,973