(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期累計期間
(自 2022年9月1日
至 2023年2月28日)
当第2四半期累計期間
(自 2023年9月1日
至 2024年2月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
119,298
368,600
減価償却費
34,613
65,662
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△2,630
1,970
完成工事補償引当金の増減額(△は減少)
△1,320
590
賞与引当金の増減額(△は減少)
△46,280
△17,850
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△12,810
△8,510
退職給付引当金の増減額(△は減少)
4,740
2,079
受取利息及び受取配当金
△2,897
△2,400
支払利息
2,863
3,029
有形固定資産売却損益(△は益)
△182
-
売上債権の増減額(△は増加)
625,167
△469,422
未成工事支出金の増減額(△は増加)
△95,644
△35,038
仕入債務の増減額(△は減少)
△744,042
231,615
未成工事受入金の増減額(△は減少)
△132,918
352,431
未収消費税等の増減額(△は増加)
△30,147
92,529
未払消費税等の増減額(△は減少)
△22,167
△15,372
その他
△27,051
52,067
小計
△331,407
621,982
利息及び配当金の受取額
2,897
2,400
利息の支払額
△2,949
△3,112
法人税等の支払額
△31,974
△60,085
△363,434
561,185
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△250
△701
有形固定資産の売却による収入
3,200
無形固定資産の取得による支出
△1,400
△700
投資有価証券の取得による支出
△6,024
△813
263
736
△7,162
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
100,000
長期借入金の返済による支出
△76,682
△81,682
社債の償還による支出
△70,000
△60,000
自己株式の取得による支出
△17,490
配当金の支払額
△109,167
△111,976
△155,849
△271,148
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△518,547
282,874
現金及び現金同等物の期首残高
4,697,539
4,140,243
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 4,178,992
※1 4,423,117