(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年9月1日

 至 2023年2月28日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年9月1日

 至 2024年2月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

3,339,856

1,838,050

 

減価償却費

361,754

538,367

 

のれん償却額

9,564

9,564

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

805

751

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

45,563

37,922

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

28,890

24,060

 

受取利息及び受取配当金

35,886

49,045

 

為替差損益(△は益)

4,594

8,336

 

支払利息

889

800

 

有形固定資産売却損益(△は益)

6,776

5,284

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,651,250

2,782,622

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

5,795,495

1,189,378

 

仕入債務の増減額(△は減少)

632,618

1,371,924

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

415,982

69,204

 

前渡金の増減額(△は増加)

274,315

1,096,991

 

契約負債の増減額(△は減少)

6,684,628

214,213

 

その他

512,425

147,843

 

小計

1,986,435

832,812

 

利息及び配当金の受取額

30,197

39,854

 

利息の支払額

869

802

 

法人税等の支払額

962,041

479,482

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,053,721

392,381

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

3,114,251

3,451,345

 

定期預金の払戻による収入

112,884

118,545

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

770,162

317,835

 

有形及び無形固定資産の売却による収入

7,891

3,605

 

投資有価証券の取得による支出

100,000

 

有形固定資産の除却による支出

155

 

その他

2,564

7,080

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,866,203

3,654,265

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

8,330

 

配当金の支払額

640,545

722,151

 

リース債務の返済による支出

22,087

23,433

 

自己株式の取得による支出

156

330

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

671,119

745,915

現金及び現金同等物に係る換算差額

212,787

34,915

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,696,389

3,972,884

現金及び現金同等物の期首残高

18,846,330

17,269,620

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

164,236

現金及び現金同等物の四半期末残高

 15,149,940

 13,460,971