(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年9月1日
至 2023年2月28日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年9月1日
至 2024年2月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,339,856
1,838,050
減価償却費
361,754
538,367
のれん償却額
9,564
貸倒引当金の増減額(△は減少)
805
751
賞与引当金の増減額(△は減少)
45,563
37,922
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△28,890
△24,060
受取利息及び受取配当金
△35,886
△49,045
為替差損益(△は益)
4,594
△8,336
支払利息
889
800
有形固定資産売却損益(△は益)
△6,776
△5,284
売上債権の増減額(△は増加)
△2,651,250
△2,782,622
棚卸資産の増減額(△は増加)
5,795,495
△1,189,378
仕入債務の増減額(△は減少)
632,618
1,371,924
未払消費税等の増減額(△は減少)
415,982
△69,204
前渡金の増減額(△は増加)
274,315
1,096,991
契約負債の増減額(△は減少)
△6,684,628
214,213
その他
512,425
△147,843
小計
1,986,435
832,812
利息及び配当金の受取額
30,197
39,854
利息の支払額
△869
△802
法人税等の支払額
△962,041
△479,482
1,053,721
392,381
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△3,114,251
△3,451,345
定期預金の払戻による収入
112,884
118,545
有形及び無形固定資産の取得による支出
△770,162
△317,835
有形及び無形固定資産の売却による収入
7,891
3,605
投資有価証券の取得による支出
△100,000
-
有形固定資産の除却による支出
△155
△2,564
△7,080
△3,866,203
△3,654,265
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△8,330
配当金の支払額
△640,545
△722,151
リース債務の返済による支出
△22,087
△23,433
自己株式の取得による支出
△156
△330
△671,119
△745,915
現金及び現金同等物に係る換算差額
△212,787
34,915
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△3,696,389
△3,972,884
現金及び現金同等物の期首残高
18,846,330
17,269,620
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
164,236
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 15,149,940
※ 13,460,971