(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期累計期間

(自 2022年9月1日

 至 2023年2月28日)

当第2四半期累計期間

(自 2023年9月1日

 至 2024年2月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期純利益

1,524

500

 

減価償却費

14

28

 

新株予約権戻入益

0

 

株式交付費

11

 

上場関連費用

7

 

受取利息及び受取配当金

0

0

 

支払利息

0

0

 

売上債権の増減額(△は増加)

496

595

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,376

88

 

投資有価証券売却損益(△は益)

1

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

72

6

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

14

 

未払金の増減額(△は減少)

101

105

 

未払費用の増減額(△は減少)

30

119

 

その他の資産の増減額(△は増加)

12

28

 

その他の負債の増減額(△は減少)

167

45

 

小計

381

418

 

利息及び配当金の受取額

0

0

 

利息の支払額

0

0

 

法人税等の支払額

894

201

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

512

620

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

固定資産の取得による支出

91

5

 

投資有価証券の売却による収入

8

 

敷金の差入による支出

192

0

 

敷金の回収による収入

3

0

 

定期預金の預入による支出

0

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

281

2

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

49

17

 

株式の発行による収入

1,116

1

 

株式の発行による支出

11

 

上場関連費用の支出

7

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,047

16

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

253

633

現金及び現金同等物の期首残高

3,685

4,833

現金及び現金同等物の四半期末残高

 3,938

 4,200