(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期累計期間
(自 2022年9月1日
至 2023年2月28日)
当第2四半期累計期間
(自 2023年9月1日
至 2024年2月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
1,524
500
減価償却費
14
28
新株予約権戻入益
-
△0
株式交付費
11
上場関連費用
7
受取利息及び受取配当金
支払利息
0
売上債権の増減額(△は増加)
496
△595
仕入債務の増減額(△は減少)
△1,376
△88
投資有価証券売却損益(△は益)
△1
賞与引当金の増減額(△は減少)
△72
△6
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△14
未払金の増減額(△は減少)
△101
△105
未払費用の増減額(△は減少)
30
△119
その他の資産の増減額(△は増加)
12
その他の負債の増減額(△は減少)
△167
△45
小計
381
△418
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
法人税等の支払額
△894
△201
△512
△620
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△91
△5
投資有価証券の売却による収入
8
敷金の差入による支出
△192
敷金の回収による収入
3
定期預金の預入による支出
△281
2
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△49
△17
株式の発行による収入
1,116
1
株式の発行による支出
△11
上場関連費用の支出
△7
1,047
△16
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
253
△633
現金及び現金同等物の期首残高
3,685
4,833
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 3,938
※ 4,200