(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年9月1日

 至 2023年2月28日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年9月1日

 至 2024年2月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

722

6,253

 

減価償却費

6,286

6,495

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

0

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

476

359

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

62

86

 

株主優待引当金の増減額(△は減少)

49

44

 

受取利息及び受取配当金

249

483

 

支払利息

264

274

 

為替差損益(△は益)

235

183

 

固定資産除却損

96

88

 

店舗閉店損失

166

75

 

減損損失

278

177

 

保険金収入

1

0

 

雇用調整助成金

9

 

補助金収入

96

7

 

新株予約権戻入益

171

40

 

売掛金の増減額(△は増加)

35

75

 

テナント未収入金の増減額(△は増加)

51

138

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

202

1,415

 

その他流動資産の増減額(△は増加)

520

95

 

買掛金の増減額(△は減少)

1,054

42

 

その他流動負債の増減額(△は減少)

625

249

 

その他

65

108

 

小計

8,337

12,091

 

利息及び配当金の受取額

217

450

 

利息の支払額

264

274

 

法人税等の支払額

1,849

1,693

 

法人税等の還付額

591

 

保険金の受取額

1

0

 

雇用調整助成金の受取額

9

 

補助金収入の受取額

96

7

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,548

11,173

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年9月1日

 至 2023年2月28日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年9月1日

 至 2024年2月29日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

関係会社株式の売却による収入

13

 

有形固定資産の取得による支出

2,842

3,262

 

無形固定資産の取得による支出

9

28

 

敷金・保証金・建設協力金の支出

154

319

 

敷金・保証金・建設協力金の回収による収入

264

444

 

その他投資に関する収入及び支出(△は支出)

205

154

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,946

3,308

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

1,000

1,000

 

リース債務の返済による支出

3,039

3,557

 

配当金の支払額

891

892

 

ストックオプションの行使による収入

200

503

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,730

4,946

現金及び現金同等物に係る換算差額

973

304

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,102

3,223

現金及び現金同等物の期首残高

60,275

67,855

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 58,173

※1 71,079