(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年9月1日
至 2023年2月28日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年9月1日
至 2024年2月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
722
6,253
減価償却費
6,286
6,495
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△0
賞与引当金の増減額(△は減少)
476
359
株式給付引当金の増減額(△は減少)
62
86
株主優待引当金の増減額(△は減少)
49
44
受取利息及び受取配当金
△249
△483
支払利息
264
274
為替差損益(△は益)
△235
△183
固定資産除却損
96
88
店舗閉店損失
166
75
減損損失
278
177
保険金収入
△1
雇用調整助成金
△9
-
補助金収入
△96
△7
新株予約権戻入益
△171
△40
売掛金の増減額(△は増加)
△35
△75
テナント未収入金の増減額(△は増加)
51
138
棚卸資産の増減額(△は増加)
△202
△1,415
その他流動資産の増減額(△は増加)
520
△95
買掛金の増減額(△は減少)
1,054
42
その他流動負債の増減額(△は減少)
△625
249
その他
△65
108
小計
8,337
12,091
利息及び配当金の受取額
217
450
利息の支払額
△264
△274
法人税等の支払額
△1,849
△1,693
法人税等の還付額
―
591
保険金の受取額
1
0
雇用調整助成金の受取額
9
補助金収入の受取額
7
6,548
11,173
投資活動によるキャッシュ・フロー
関係会社株式の売却による収入
13
有形固定資産の取得による支出
△2,842
△3,262
無形固定資産の取得による支出
△28
敷金・保証金・建設協力金の支出
△154
△319
敷金・保証金・建設協力金の回収による収入
444
その他投資に関する収入及び支出(△は支出)
△205
△2,946
△3,308
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△1,000
リース債務の返済による支出
△3,039
△3,557
配当金の支払額
△891
△892
ストックオプションの行使による収入
200
503
△4,730
△4,946
現金及び現金同等物に係る換算差額
△973
304
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△2,102
3,223
現金及び現金同等物の期首残高
60,275
67,855
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 58,173
※1 71,079