(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期累計期間
(自 2022年9月1日
至 2023年2月28日)
当第2四半期累計期間
(自 2023年9月1日
至 2024年2月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失(△)
△36,103
△16,988
減価償却費
2,233
6,718
受取利息及び受取配当金
△3
補助金収入
-
△40
支払利息
785
投資有価証券評価損益(△は益)
4,999
売上債権の増減額(△は増加)
△7,492
△17,010
棚卸資産の増減額(△は増加)
△13,163
1,754
前払費用の増減額(△は増加)
△8,791
△9,809
仕入債務の増減額(△は減少)
7,105
△6,408
未払金の増減額(△は減少)
△10,699
△6,775
未払費用の増減額(△は減少)
6,099
△10,377
前受収益の増減額(△は減少)
30,114
40,994
未払消費税等の増減額(△は減少)
△9,931
9,917
その他
1,471
△565
小計
△34,160
△7,808
利息及び配当金の受取額
3
補助金の受取額
40
褒賞金の受取額
90
利息の支払額
△877
法人税等の支払額
△290
△34,355
△8,933
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,398
△44,906
資産除去債務の履行による支出
△7,530
敷金の回収による収入
26,178
△26,257
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
109,000
長期借入金の返済による支出
△9,080
自己株式の処分による収入
14,900
99,920
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△20,854
64,729
現金及び現金同等物の期首残高
658,911
499,759
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 638,057
※ 564,489