(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年9月1日

 至 2023年2月28日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年9月1日

 至 2024年2月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)

382,212

28,733

 

減価償却費

13,677

25,276

 

減損損失

324,873

 

のれん償却額

1,419

46,324

 

ソフトウエア評価損

26,255

 

固定資産売却益

-

1,175

 

固定資産除却損

274

6,040

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

377

303

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

5,749

12,247

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

1

-

 

受取利息及び配当金

12

988

 

為替差損益(△は益)

3,026

 

デリバティブ損益(△は益)

-

3,093

 

暗号資産評価益

-

24,977

 

支払利息

932

10,897

 

売上債権の増減額(△は増加)

36,176

46,780

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

25,685

39,309

 

仕入債務の増減額(△は減少)

36,846

6,495

 

契約負債の増減額(△は減少)

3,526

199,485

 

助成金収入

2,750

4,231

 

補助金収入

-

20,000

 

株式交付費

-

1,322

 

支払手数料

-

82

 

その他

14,634

11,497

 

小計

56,684

259,248

 

利息及び配当金の受取額

10

8

 

利息の支払額

979

11,491

 

法人税等の還付額

354

1,090

 

助成金の受取額

2,750

4,231

 

補助金の受取額

-

20,000

 

手数料の支払額

-

82

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

54,548

273,005

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

12,704

5,820

 

有形固定資産の売却による収入

-

2,510

 

無形固定資産の取得による支出

125,626

-

 

投資有価証券の取得による支出

213,285

-

 

投資有価証券の売却による収入

-

53,285

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

939,144

 

保険積立金の積立による支出

30

6,819

 

その他

483

1,836

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

352,130

894,153

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年9月1日

 至 2023年2月28日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年9月1日

 至 2024年2月29日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

32,000

163,774

 

長期借入れによる収入

30,000

100,000

 

長期借入金の返済による支出

40,654

160,948

 

株式の発行による収入

-

298,626

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

-

10

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

21,345

401,463

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

0

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

385,333

219,684

現金及び現金同等物の期首残高

1,079,929

1,754,566

現金及び現金同等物の四半期末残高

 694,596

 1,534,881