(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年9月1日
至 2023年2月28日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年9月1日
至 2024年2月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)
△382,212
28,733
減価償却費
13,677
25,276
減損損失
324,873
‐
のれん償却額
1,419
46,324
ソフトウエア評価損
26,255
固定資産売却益
-
△1,175
固定資産除却損
274
6,040
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△377
303
賞与引当金の増減額(△は減少)
5,749
△12,247
受注損失引当金の増減額(△は減少)
1
受取利息及び配当金
△12
△988
為替差損益(△は益)
△3,026
デリバティブ損益(△は益)
△3,093
暗号資産評価益
△24,977
支払利息
932
10,897
売上債権の増減額(△は増加)
36,176
△46,780
棚卸資産の増減額(△は増加)
△25,685
39,309
仕入債務の増減額(△は減少)
△36,846
6,495
契約負債の増減額(△は減少)
△3,526
199,485
助成金収入
△2,750
△4,231
補助金収入
△20,000
株式交付費
1,322
支払手数料
82
その他
△14,634
11,497
小計
△56,684
259,248
利息及び配当金の受取額
10
8
利息の支払額
△979
△11,491
法人税等の還付額
354
1,090
助成金の受取額
2,750
4,231
補助金の受取額
20,000
手数料の支払額
△82
△54,548
273,005
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△12,704
△5,820
有形固定資産の売却による収入
2,510
無形固定資産の取得による支出
△125,626
投資有価証券の取得による支出
△213,285
投資有価証券の売却による収入
53,285
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△939,144
保険積立金の積立による支出
△30
△6,819
△483
1,836
△352,130
△894,153
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
32,000
163,774
長期借入れによる収入
30,000
100,000
長期借入金の返済による支出
△40,654
△160,948
株式の発行による収入
298,626
新株予約権の行使による株式の発行による収入
21,345
401,463
現金及び現金同等物に係る換算差額
0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△385,333
△219,684
現金及び現金同等物の期首残高
1,079,929
1,754,566
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 694,596
※ 1,534,881