(4) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

42,204

47,539

 

減価償却費

6,702

6,681

 

減損損失

66

 

負ののれん発生益

15,579

 

段階取得に係る差損益(△は益)

154

 

持分法による投資損益(△は益)

164

91

 

貸倒引当金の増減(△)

2,924

3,470

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

416

159

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

40

46

 

株式報酬引当金の増減額(△は減少)

250

0

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

1,597

1,662

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

22

18

 

睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)

404

269

 

偶発損失引当金の増減額(△は減少)

243

265

 

資金運用収益

92,966

119,370

 

資金調達費用

8,377

26,722

 

有価証券関係損益(△)

6,703

22,775

 

為替差損益(△は益)

46,788

42,569

 

固定資産処分損益(△は益)

847

20

 

特定取引資産の純増(△)減

189

752

 

特定取引負債の純増減(△)

1

26

 

貸出金の純増(△)減

403,880

330,038

 

預金の純増減(△)

155,366

474,362

 

譲渡性預金の純増減(△)

168,079

259,062

 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

235,431

193,098

 

預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減

1,759

72,751

 

コールローン等の純増(△)減

58,392

50,958

 

コールマネー等の純増減(△)

32,708

1,777,752

 

債券貸借取引受入担保金の純増減(△)

31,519

84,552

 

外国為替(資産)の純増(△)減

986

19,111

 

外国為替(負債)の純増減(△)

123

771

 

リース債権及びリース投資資産の純増(△)減

2,101

1,756

 

信託勘定借の純増減(△)

4,285

4,386

 

資金運用による収入

90,685

112,085

 

資金調達による支出

6,764

24,815

 

その他

26,251

40,936

 

小計

468,744

2,518,171

 

法人税等の支払額

12,967

11,162

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

481,712

2,529,334

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

626,885

468,531

 

有価証券の売却による収入

426,911

404,279

 

有価証券の償還による収入

175,115

133,644

 

有形固定資産の取得による支出

1,838

4,566

 

有形固定資産の売却による収入

306

1,334

 

無形固定資産の取得による支出

2,147

4,156

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

7,630

 

その他

32

96

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

28,569

69,538

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

7,401

1

 

自己株式の売却による収入

0

98

 

配当金の支払額

12,024

11,178

 

非支配株主への配当金の支払額

229

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

19,655

11,080

現金及び現金同等物に係る換算差額

13

0

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

529,923

2,470,876

現金及び現金同等物の期首残高

5,496,374

6,256,941

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 4,966,450

※1 3,786,065