(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
42,204
47,539
減価償却費
6,702
6,681
減損損失
66
-
負ののれん発生益
△15,579
段階取得に係る差損益(△は益)
154
持分法による投資損益(△は益)
164
91
貸倒引当金の増減(△)
2,924
3,470
賞与引当金の増減額(△は減少)
△416
△159
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△40
△46
株式報酬引当金の増減額(△は減少)
△250
0
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△1,597
△1,662
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
22
18
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)
△404
△269
偶発損失引当金の増減額(△は減少)
△243
△265
資金運用収益
△92,966
△119,370
資金調達費用
8,377
26,722
有価証券関係損益(△)
6,703
22,775
為替差損益(△は益)
△46,788
△42,569
固定資産処分損益(△は益)
847
△20
特定取引資産の純増(△)減
189
752
特定取引負債の純増減(△)
1
△26
貸出金の純増(△)減
△403,880
△330,038
預金の純増減(△)
△155,366
△474,362
譲渡性預金の純増減(△)
168,079
259,062
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)
△235,431
△193,098
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減
△1,759
72,751
コールローン等の純増(△)減
58,392
50,958
コールマネー等の純増減(△)
32,708
△1,777,752
債券貸借取引受入担保金の純増減(△)
31,519
△84,552
外国為替(資産)の純増(△)減
△986
△19,111
外国為替(負債)の純増減(△)
123
771
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減
△2,101
△1,756
信託勘定借の純増減(△)
4,285
4,386
資金運用による収入
90,685
112,085
資金調達による支出
△6,764
△24,815
その他
26,251
△40,936
小計
△468,744
△2,518,171
法人税等の支払額
△12,967
△11,162
△481,712
△2,529,334
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△626,885
△468,531
有価証券の売却による収入
426,911
404,279
有価証券の償還による収入
175,115
133,644
有形固定資産の取得による支出
△1,838
△4,566
有形固定資産の売却による収入
306
1,334
無形固定資産の取得による支出
△2,147
△4,156
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
7,630
△32
△96
△28,569
69,538
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△7,401
△1
自己株式の売却による収入
98
配当金の支払額
△12,024
△11,178
非支配株主への配当金の支払額
△229
△19,655
△11,080
現金及び現金同等物に係る換算差額
13
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△529,923
△2,470,876
現金及び現金同等物の期首残高
5,496,374
6,256,941
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 4,966,450
※1 3,786,065