(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期累計期間
(自 2022年9月1日
至 2023年2月28日)
当第2四半期累計期間
(自 2023年9月1日
至 2024年2月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失(△)
△112,921
△202,952
減価償却費
101,055
117,057
株式報酬費用
8,842
10,541
譲渡制限付株式関連費用
1,180
2,073
株式交付費償却
1,317
992
固定資産除却損
7,055
-
仕掛品評価損
56,523
貸倒引当金の増減額(△は減少)
9,130
△9,130
受取利息及び受取配当金
△7
△6
支払利息
526
1,428
売上債権の増減額(△は増加)
37,149
△80,300
棚卸資産の増減額(△は増加)
△73,219
△3,786
仕入債務の増減額(△は減少)
△2,167
11,098
未払金の増減額(△は減少)
△30,111
28,802
契約負債の増減額(△は減少)
△45,416
△56,962
長期契約負債の増減額(△は減少)
△1,056
未払消費税等の増減額(△は減少)
△25,549
16,117
賞与引当金の増減額(△は減少)
12,898
6,356
その他
13,357
1,305
小計
△40,357
△158,421
利息及び配当金の受取額
7
6
利息の支払額
△438
△1,428
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△73,268
23,179
△114,057
△136,664
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△28,696
△3,784
無形固定資産の取得による支出
△117,765
△138,969
繰延資産の取得による支出
△664
資産除去債務の履行による支出
△5,900
敷金及び保証金の返還による収入
376
△153,026
△142,377
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
300,000
株式の発行による収入
1,771
自己株式の取得による支出
△99,954
新株予約権の発行による収入
176
△98,183
300,176
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△365,266
21,134
現金及び現金同等物の期首残高
1,632,479
1,265,337
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,267,212
※ 1,286,471