(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期累計期間

(自 2022年9月1日

 至 2023年2月28日)

当第2四半期累計期間

(自 2023年9月1日

 至 2024年2月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期純損失(△)

112,921

202,952

 

減価償却費

101,055

117,057

 

株式報酬費用

8,842

10,541

 

譲渡制限付株式関連費用

1,180

2,073

 

株式交付費償却

1,317

992

 

固定資産除却損

7,055

 

仕掛品評価損

56,523

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

9,130

9,130

 

受取利息及び受取配当金

7

6

 

支払利息

526

1,428

 

売上債権の増減額(△は増加)

37,149

80,300

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

73,219

3,786

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,167

11,098

 

未払金の増減額(△は減少)

30,111

28,802

 

契約負債の増減額(△は減少)

45,416

56,962

 

長期契約負債の増減額(△は減少)

1,056

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

25,549

16,117

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

12,898

6,356

 

その他

13,357

1,305

 

小計

40,357

158,421

 

利息及び配当金の受取額

7

6

 

利息の支払額

438

1,428

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

73,268

23,179

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

114,057

136,664

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

28,696

3,784

 

無形固定資産の取得による支出

117,765

138,969

 

繰延資産の取得による支出

664

 

資産除去債務の履行による支出

5,900

 

敷金及び保証金の返還による収入

376

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

153,026

142,377

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

300,000

 

株式の発行による収入

1,771

 

自己株式の取得による支出

99,954

 

新株予約権の発行による収入

176

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

98,183

300,176

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

365,266

21,134

現金及び現金同等物の期首残高

1,632,479

1,265,337

現金及び現金同等物の四半期末残高

 1,267,212

 1,286,471