(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年9月1日
至 2023年2月28日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年9月1日
至 2024年2月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)
68,651
△161,809
減価償却費
5,533
5,673
減損損失
-
92,888
のれん償却額
15,466
7,663
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△2,832
7,743
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△118
△125
賞与引当金の増減額(△は減少)
△1,594
△2,941
ポイント引当金の増減額(△は減少)
320
△508
受取利息
△5,258
△8,599
支払利息
794
1,445
有形固定資産除却損
0
投資事業組合運用損益(△は益)
3,330
3,134
売上債権の増減額(△は増加)
△21,122
△23,961
契約資産の増減額(△は増加)
△347
2,766
棚卸資産の増減額(△は増加)
△213
112
前払費用の増減額(△は増加)
1,880
△13,448
仕入債務の増減額(△は減少)
5,067
3,814
未払金の増減額(△は減少)
89,295
△2,911
未払費用の増減額(△は減少)
△7,995
20,524
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少)
44
△363
預り金の増減額(△は減少)
△2,419
225
未払消費税等の増減額(△は減少)
△3,753
1,569
未収消費税の増減額(△は増加)
△4,391
その他
23,837
13,190
小計
168,566
△58,307
利息及び配当金の受取額
5,319
3,752
利息の支払額
△796
△1,478
法人税等の支払額
△54,477
△6,259
法人税等の還付額
28,746
118,611
△33,548
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,059
△1,698
無形固定資産の取得による支出
△1,000
投資有価証券の取得による支出
△21,691
投資有価証券の売却による収入
100,000
敷金の差入による支出
△88
定期預金の預入による支出
△149,640
△197,640
定期預金の払戻による収入
115,420
176,900
長期貸付金の回収による収入
1,759
事業譲受による支出
△5,720
805
△29
45,505
△29,188
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△6,792
△18,370
株式の発行による収入
180
△555
△623
△7,347
△18,813
現金及び現金同等物に係る換算差額
△530
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
156,238
△81,550
現金及び現金同等物の期首残高
2,521,777
2,544,752
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,678,015
※ 2,463,201