(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年9月1日

 至 2023年2月28日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年9月1日

 至 2024年2月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)

68,651

161,809

 

減価償却費

5,533

5,673

 

減損損失

-

92,888

 

のれん償却額

15,466

7,663

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2,832

7,743

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

118

125

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,594

2,941

 

ポイント引当金の増減額(△は減少)

320

508

 

受取利息

5,258

8,599

 

支払利息

794

1,445

 

有形固定資産除却損

0

-

 

投資事業組合運用損益(△は益)

3,330

3,134

 

売上債権の増減額(△は増加)

21,122

23,961

 

契約資産の増減額(△は増加)

347

2,766

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

213

112

 

前払費用の増減額(△は増加)

1,880

13,448

 

仕入債務の増減額(△は減少)

5,067

3,814

 

未払金の増減額(△は減少)

89,295

2,911

 

未払費用の増減額(△は減少)

7,995

20,524

 

未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少)

44

363

 

預り金の増減額(△は減少)

2,419

225

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

3,753

1,569

 

未収消費税の増減額(△は増加)

-

4,391

 

その他

23,837

13,190

 

小計

168,566

58,307

 

利息及び配当金の受取額

5,319

3,752

 

利息の支払額

796

1,478

 

法人税等の支払額

54,477

6,259

 

法人税等の還付額

-

28,746

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

118,611

33,548

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年9月1日

 至 2023年2月28日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年9月1日

 至 2024年2月29日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,059

1,698

 

無形固定資産の取得による支出

-

1,000

 

投資有価証券の取得による支出

21,691

-

 

投資有価証券の売却による収入

100,000

-

 

敷金の差入による支出

88

-

 

定期預金の預入による支出

149,640

197,640

 

定期預金の払戻による収入

115,420

176,900

 

長期貸付金の回収による収入

1,759

-

 

事業譲受による支出

-

5,720

 

その他

805

29

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

45,505

29,188

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

6,792

18,370

 

株式の発行による収入

-

180

 

その他

555

623

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,347

18,813

現金及び現金同等物に係る換算差額

530

-

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

156,238

81,550

現金及び現金同等物の期首残高

2,521,777

2,544,752

現金及び現金同等物の四半期末残高

 2,678,015

 2,463,201