(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年9月1日
至 2023年2月28日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年9月1日
至 2024年2月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
391
247
減価償却費
46
55
のれん償却額
38
39
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△7
0
賞与引当金の増減額(△は減少)
25
7
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△0
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△19
△6
受取利息及び受取配当金
△1
支払利息
売上債権の増減額(△は増加)
△176
△154
棚卸資産の増減額(△は増加)
△63
△88
仕入債務の増減額(△は減少)
136
177
その他
53
△4
小計
424
272
利息及び配当金の受取額
1
利息の支払額
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△79
△161
345
112
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
20
-
有価証券の取得による支出
△100
有形固定資産の取得による支出
△24
△12
無形固定資産の取得による支出
△33
△32
有価証券の償還による収入
100
子会社株式の取得による支出
△47
敷金及び保証金の差入による支出
敷金及び保証金の回収による収入
237
98
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
配当金の支払額
△172
△174
△9
△181
△185
現金及び現金同等物に係る換算差額
△20
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
242
△65
現金及び現金同等物の期首残高
3,494
4,130
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 3,737
※1 4,065