(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年9月1日

 至 2023年2月28日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年9月1日

 至 2024年2月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

391

247

 

減価償却費

46

55

 

のれん償却額

38

39

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

7

0

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

25

7

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

0

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

19

6

 

受取利息及び受取配当金

1

1

 

支払利息

0

0

 

売上債権の増減額(△は増加)

176

154

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

63

88

 

仕入債務の増減額(△は減少)

136

177

 

その他

53

4

 

小計

424

272

 

利息及び配当金の受取額

1

1

 

利息の支払額

0

0

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

79

161

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

345

112

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の払戻による収入

20

 

有価証券の取得による支出

100

 

有形固定資産の取得による支出

24

12

 

無形固定資産の取得による支出

33

32

 

有価証券の償還による収入

100

 

子会社株式の取得による支出

47

 

敷金及び保証金の差入による支出

0

0

 

敷金及び保証金の回収による収入

237

0

 

その他

0

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

98

7

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

1

1

 

配当金の支払額

172

174

 

その他

7

9

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

181

185

現金及び現金同等物に係る換算差額

20

1

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

242

65

現金及び現金同等物の期首残高

3,494

4,130

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 3,737

※1 4,065