(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年9月1日

 至 2023年2月28日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年9月1日

 至 2024年2月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

221,206

172,468

 

減価償却費

282,667

320,424

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

3,755

389

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

18,254

17,127

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

385

11,085

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

8,734

4,058

 

製品補償引当金の増減額(△は減少)

9,403

788

 

受取利息及び受取配当金

8,628

8,203

 

支払利息

4,598

1,632

 

為替差損益(△は益)

552

668

 

有形固定資産除売却損益(△は益)

1,565

15,008

 

売上債権の増減額(△は増加)

23,366

273

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

183,826

288,481

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

5,284

24,235

 

仕入債務の増減額(△は減少)

21,389

60,233

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

98,301

21,066

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

3,934

3,769

 

その他

18,577

11,642

 

小計

136,131

86,741

 

利息及び配当金の受取額

10,271

9,290

 

利息の支払額

4,545

1,605

 

法人税等の支払額

99,364

158,961

 

法人税等の還付額

433

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

42,926

64,535

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の増減額(△は増加)

300,000

300,000

 

有価証券の取得による支出

199,962

100,136

 

有価証券の償還による収入

600,000

373,535

 

有形固定資産の取得による支出

319,547

407,405

 

有形固定資産の売却による収入

2,188

22,702

 

無形固定資産の取得による支出

27,339

8,299

 

投資有価証券の取得による支出

301,581

202,479

 

その他

34

4,360

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

53,724

26,443

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

15,000

330,000

 

長期借入金の返済による支出

152,560

127,252

 

リース債務の返済による支出

3,141

2,437

 

自己株式の取得による支出

154

 

配当金の支払額

70,317

112,394

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

211,173

87,916

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,012

3,813

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

119,534

750

現金及び現金同等物の期首残高

1,848,545

1,394,836

現金及び現金同等物の四半期末残高

 1,729,010

 1,395,587