(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年9月1日
至 2023年2月28日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年9月1日
至 2024年2月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
221,206
172,468
減価償却費
282,667
320,424
貸倒引当金の増減額(△は減少)
3,755
389
賞与引当金の増減額(△は減少)
△18,254
△17,127
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
385
△11,085
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
8,734
4,058
製品補償引当金の増減額(△は減少)
△9,403
△788
受取利息及び受取配当金
△8,628
△8,203
支払利息
4,598
1,632
為替差損益(△は益)
△552
668
有形固定資産除売却損益(△は益)
△1,565
△15,008
売上債権の増減額(△は増加)
△23,366
273
棚卸資産の増減額(△は増加)
△183,826
△288,481
その他の流動資産の増減額(△は増加)
△5,284
24,235
仕入債務の増減額(△は減少)
△21,389
△60,233
その他の流動負債の増減額(△は減少)
△98,301
△21,066
未払消費税等の増減額(△は減少)
3,934
△3,769
その他
△18,577
△11,642
小計
136,131
86,741
利息及び配当金の受取額
10,271
9,290
利息の支払額
△4,545
△1,605
法人税等の支払額
△99,364
△158,961
法人税等の還付額
433
―
42,926
△64,535
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額(△は増加)
300,000
有価証券の取得による支出
△199,962
△100,136
有価証券の償還による収入
600,000
373,535
有形固定資産の取得による支出
△319,547
△407,405
有形固定資産の売却による収入
2,188
22,702
無形固定資産の取得による支出
△27,339
△8,299
投資有価証券の取得による支出
△301,581
△202,479
△34
△4,360
53,724
△26,443
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
15,000
330,000
長期借入金の返済による支出
△152,560
△127,252
リース債務の返済による支出
△3,141
△2,437
自己株式の取得による支出
△154
配当金の支払額
△70,317
△112,394
△211,173
87,916
現金及び現金同等物に係る換算差額
△5,012
3,813
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△119,534
750
現金及び現金同等物の期首残高
1,848,545
1,394,836
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,729,010
※ 1,395,587