(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年9月1日
至 2023年2月28日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年9月1日
至 2024年2月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,365
2,522
減価償却費
1,487
1,416
賞与引当金の増減額(△は減少)
19
141
商品保証引当金の増減額(△は減少)
△7
△4
事業構造改革費用引当金の増減額(△は減少)
△642
-
受取利息及び受取配当金
△42
△8
補助金収入
△180
△0
支払利息
71
64
為替差損益(△は益)
5
△92
持分法による投資損益(△は益)
53
18
固定資産除却損
47
65
店舗閉鎖損失
16
10
売上債権の増減額(△は増加)
513
281
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,169
△965
その他の資産の増減額(△は増加)
△126
59
仕入債務の増減額(△は減少)
△1,158
1,154
未払消費税等の増減額(△は減少)
△89
△295
未払金の増減額(△は減少)
△159
49
未払費用の増減額(△は減少)
△74
42
その他の負債の増減額(△は減少)
126
△168
その他
43
66
小計
100
4,355
利息及び配当金の受取額
4
3
利息の支払額
△62
△64
法人税等の支払額
△647
△652
補助金の受取額
180
0
68
△424
3,711
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,322
△1,096
無形固定資産の取得による支出
△411
△309
貸付けによる支出
△278
△78
貸付金の回収による収入
35
41
敷金及び保証金の差入による支出
△269
△186
敷金及び保証金の回収による収入
138
87
投資有価証券の取得による支出
△56
△10
1
△2,164
△1,551
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
287
△257
長期借入金の返済による支出
△141
△24
転換社債型新株予約権付社債の償還による支出
△10,000
割賦債務の返済による支出
△335
△288
自己株式の取得による支出
△1,383
自己株式の売却による収入
1,383
リース債務の返済による支出
△226
△205
配当金の支払額
△582
△10,416
△1,359
現金及び現金同等物に係る換算差額
△98
106
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△13,103
907
現金及び現金同等物の期首残高
21,430
12,202
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
93
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 8,327
※ 13,203