(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年9月1日

 至 2023年2月28日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年9月1日

 至 2024年2月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

1,365

2,522

 

減価償却費

1,487

1,416

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

19

141

 

商品保証引当金の増減額(△は減少)

7

4

 

事業構造改革費用引当金の増減額(△は減少)

642

 

受取利息及び受取配当金

42

8

 

補助金収入

180

0

 

支払利息

71

64

 

為替差損益(△は益)

5

92

 

持分法による投資損益(△は益)

53

18

 

固定資産除却損

47

65

 

店舗閉鎖損失

16

10

 

売上債権の増減額(△は増加)

513

281

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,169

965

 

その他の資産の増減額(△は増加)

126

59

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,158

1,154

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

89

295

 

未払金の増減額(△は減少)

159

49

 

未払費用の増減額(△は減少)

74

42

 

その他の負債の増減額(△は減少)

126

168

 

その他

43

66

 

小計

100

4,355

 

利息及び配当金の受取額

4

3

 

利息の支払額

62

64

 

法人税等の支払額

647

652

 

補助金の受取額

180

0

 

その他

68

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

424

3,711

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,322

1,096

 

無形固定資産の取得による支出

411

309

 

貸付けによる支出

278

78

 

貸付金の回収による収入

35

41

 

敷金及び保証金の差入による支出

269

186

 

敷金及び保証金の回収による収入

138

87

 

投資有価証券の取得による支出

56

10

 

その他

1

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,164

1,551

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年9月1日

 至 2023年2月28日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年9月1日

 至 2024年2月29日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

287

257

 

長期借入金の返済による支出

141

24

 

転換社債型新株予約権付社債の償還による支出

10,000

 

割賦債務の返済による支出

335

288

 

自己株式の取得による支出

0

1,383

 

自己株式の売却による収入

1,383

 

リース債務の返済による支出

226

205

 

配当金の支払額

0

582

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

10,416

1,359

現金及び現金同等物に係る換算差額

98

106

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

13,103

907

現金及び現金同等物の期首残高

21,430

12,202

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

93

現金及び現金同等物の四半期末残高

 8,327

 13,203