(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期累計期間
(自 2022年9月1日
至 2023年2月28日)
当第2四半期累計期間
(自 2023年9月1日
至 2024年2月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
26,284
3,707
減価償却費
28,090
36,995
固定資産売却損益(△は益)
△227
-
固定資産除却損
0
株式交付費
2,288
投資有価証券売却損益(△は益)
△213,920
貸倒引当金の増減額(△は減少)
2,011
△6,325
賞与引当金の増減額(△は減少)
615
△21,144
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△7,770
株主優待引当金の増減額(△は減少)
△28,270
△6,983
受取利息
△8
△44
補助金収入
△1,914
△3,527
支払利息
15,801
20,370
売上債権の増減額(△は増加)
37,568
61,744
未収入金の増減額(△は増加)
△43,526
18,488
棚卸資産の増減額(△は増加)
△10,210
1,987,835
前払費用の増減額(△は増加)
△19,031
6,424
立替金の増減額(△は増加)
21,471
31,630
仕入債務の増減額(△は減少)
△1,763
△5,902
未払金の増減額(△は減少)
△10,454
552
未払消費税等の増減額(△は減少)
△7,929
80,472
その他
△3,369
73,281
小計
7,423
2,055,886
解約違約金の支払額
△162,455
利息及び配当金の受取額
8
44
利息の支払額
△13,779
△18,280
補助金の受取額
1,914
2,919
地代家賃の支払額
△17,079
法人税等の支払額
△3,780
△13,153
△187,747
2,027,416
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,221
△4,445
有形固定資産の売却による収入
227
無形固定資産の取得による支出
△16,216
△34,049
敷金及び保証金の回収による収入
196,140
投資有価証券の取得による支出
△3,004
投資有価証券の売却による収入
262,618
△6,445
△100
170,484
221,019
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△30,000
長期借入れによる収入
225,000
長期借入金の返済による支出
△138,568
△1,950,008
株式の発行による収入
497,711
554,143
△1,980,008
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
536,879
268,427
現金及び現金同等物の期首残高
479,131
925,363
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,016,011
※ 1,193,791