(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当第2四半期累計期間

(自 2023年9月1日

 至 2024年2月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前四半期純損失(△)

4,825

 

減価償却費

1,126

 

のれん償却額

713

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

703

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

2,512

 

受取利息及び受取配当金

7

 

支払利息

554

 

為替差損益(△は益)

338

 

株式交付費

984

 

上場関連費用

4,559

 

売上債権の増減額(△は増加)

52,058

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

2,118

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,162

 

未払金の増減額(△は減少)

6,848

 

未払費用の増減額(△は減少)

36,642

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

57,870

 

契約負債の増減額(△は減少)

12,668

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

8,113

 

その他

307

 

小計

109,983

 

利息及び配当金の受取額

7

 

利息の支払額

591

 

法人税等の支払額

3,705

 

法人税等の還付額

2

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

114,269

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,830

 

無形固定資産の取得による支出

2,000

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,830

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

43

 

長期借入金の返済による支出

100,000

 

株式の発行による収入

280,443

 

上場関連費用の支出

4,559

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

175,926

現金及び現金同等物に係る換算差額

277

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

58,103

現金及び現金同等物の期首残高

1,486,250

現金及び現金同等物の四半期末残高

 1,544,354