(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
当第2四半期累計期間
(自 2023年9月1日
至 2024年2月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失(△)
△4,825
減価償却費
1,126
のれん償却額
713
貸倒引当金の増減額(△は減少)
703
退職給付引当金の増減額(△は減少)
2,512
受取利息及び受取配当金
△7
支払利息
554
為替差損益(△は益)
△338
株式交付費
984
上場関連費用
4,559
売上債権の増減額(△は増加)
△52,058
その他の流動資産の増減額(△は増加)
2,118
仕入債務の増減額(△は減少)
1,162
未払金の増減額(△は減少)
6,848
未払費用の増減額(△は減少)
△36,642
未払消費税等の増減額(△は減少)
△57,870
契約負債の増減額(△は減少)
12,668
その他の流動負債の増減額(△は減少)
8,113
その他
△307
小計
△109,983
利息及び配当金の受取額
7
利息の支払額
△591
法人税等の支払額
△3,705
法人税等の還付額
2
△114,269
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,830
無形固定資産の取得による支出
△2,000
△3,830
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
43
長期借入金の返済による支出
△100,000
株式の発行による収入
280,443
上場関連費用の支出
△4,559
175,926
現金及び現金同等物に係る換算差額
277
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
58,103
現金及び現金同等物の期首残高
1,486,250
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,544,354