(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年9月1日

 至 2023年2月28日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年9月1日

 至 2024年2月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)

25,948

3,704

 

減価償却費

15,375

20,656

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

189

89

 

受取利息

11

2,091

 

支払利息

4,903

4,459

 

売上債権の増減額(△は増加)

24,836

39,133

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

178

1,271

 

仕入債務の増減額(△は減少)

4,015

4,059

 

未払金の増減額(△は減少)

21,099

18,067

 

未払費用の増減額(△は減少)

3,518

8,290

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

11,605

20,239

 

その他

1,287

3,528

 

小計

71,714

53,166

 

利息及び配当金の受取額

11

2,091

 

利息の支払額

4,723

4,170

 

法人税等の支払額

6,296

831

 

法人税等の還付額

-

4,689

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

60,705

54,946

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

665

1,047

 

無形固定資産の取得による支出

36,609

74,636

 

長期貸付けによる支出

-

100,000

 

敷金及び保証金の差入による支出

-

2,351

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

37,274

178,035

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

482,524

382,300

 

自己株式の取得による支出

-

7

 

配当金の支払額

44,895

30,057

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

527,419

412,364

現金及び現金同等物に係る換算差額

44

25

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

504,032

535,479

現金及び現金同等物の期首残高

2,384,111

2,027,423

現金及び現金同等物の四半期末残高

 1,880,079

 1,491,944