(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年9月1日
至 2023年2月28日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年9月1日
至 2024年2月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)
25,948
△3,704
減価償却費
15,375
20,656
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△189
89
受取利息
△11
△2,091
支払利息
4,903
4,459
売上債権の増減額(△は増加)
24,836
39,133
棚卸資産の増減額(△は増加)
178
1,271
仕入債務の増減額(△は減少)
△4,015
△4,059
未払金の増減額(△は減少)
21,099
△18,067
未払費用の増減額(△は減少)
△3,518
△8,290
未払消費税等の増減額(△は減少)
△11,605
20,239
その他
△1,287
3,528
小計
71,714
53,166
利息及び配当金の受取額
11
2,091
利息の支払額
△4,723
△4,170
法人税等の支払額
△6,296
△831
法人税等の還付額
-
4,689
60,705
54,946
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△665
△1,047
無形固定資産の取得による支出
△36,609
△74,636
長期貸付けによる支出
△100,000
敷金及び保証金の差入による支出
△2,351
△37,274
△178,035
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△482,524
△382,300
自己株式の取得による支出
△7
配当金の支払額
△44,895
△30,057
△527,419
△412,364
現金及び現金同等物に係る換算差額
△44
△25
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△504,032
△535,479
現金及び現金同等物の期首残高
2,384,111
2,027,423
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,880,079
※ 1,491,944