(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年9月1日
至 2023年2月28日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年9月1日
至 2024年2月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
27,129
77,376
減価償却費
115,145
79,577
のれん償却額
78,837
59,127
為替差損益(△は益)
1,316
△1,402
株式報酬費用
1,931
1,800
支払手数料
-
515
持分法による投資損益(△は益)
△3,734
新株予約権戻入益
△228
△4
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△922
△781
受取利息及び受取配当金
△470
△472
支払利息
11,170
10,240
短期売買利益受贈益(△は益)
△14,155
在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損益(△は益)
3,249
売上債権の増減額(△は増加)
△17,620
287,718
棚卸資産の増減額(△は増加)
15,244
57,027
仕入債務の増減額(△は減少)
119,459
△227,881
未払金の増減額(△は減少)
△50,836
22,061
未払費用の増減額(△は減少)
203
△58,506
未払消費税等の増減額(△は減少)
68,176
△21,090
前受金の増減額(△は減少)
△14,813
△31,426
預り金の増減額(△は減少)
1,107
71,633
その他
△2,817
△1,981
小計
337,373
323,534
利息及び配当金の受取額
470
472
利息の支払額
△11,301
△10,186
短期売買利益の受取額
14,155
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△2,389
△16,303
338,308
297,516
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△19,372
△1,299
無形固定資産の取得による支出
△46,812
△85,323
敷金及び保証金の差入による支出
△9,784
敷金及び保証金の回収による収入
159
△941
△3,041
△76,750
△89,664
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
341,660
長期借入金の返済による支出
△153,336
△140,002
社債の償還による支出
△16,000
リース債務の返済による支出
△1,813
△2,336
自己株式の取得による支出
△76
△85
新株予約権の行使による株式の発行による収入
7,425
34,434
△163,801
217,669
現金及び現金同等物に係る換算差額
△3,340
2,535
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
94,416
428,057
現金及び現金同等物の期首残高
1,094,332
1,490,946
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,188,748
※ 1,919,003