(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年9月1日

 至 2023年2月28日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年9月1日

 至 2024年2月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

27,129

77,376

 

減価償却費

115,145

79,577

 

のれん償却額

78,837

59,127

 

為替差損益(△は益)

1,316

1,402

 

株式報酬費用

1,931

1,800

 

支払手数料

515

 

持分法による投資損益(△は益)

3,734

 

新株予約権戻入益

228

4

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

922

781

 

受取利息及び受取配当金

470

472

 

支払利息

11,170

10,240

 

短期売買利益受贈益(△は益)

14,155

 

在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損益(△は益)

3,249

 

売上債権の増減額(△は増加)

17,620

287,718

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

15,244

57,027

 

仕入債務の増減額(△は減少)

119,459

227,881

 

未払金の増減額(△は減少)

50,836

22,061

 

未払費用の増減額(△は減少)

203

58,506

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

68,176

21,090

 

前受金の増減額(△は減少)

14,813

31,426

 

預り金の増減額(△は減少)

1,107

71,633

 

その他

2,817

1,981

 

小計

337,373

323,534

 

利息及び配当金の受取額

470

472

 

利息の支払額

11,301

10,186

 

短期売買利益の受取額

14,155

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

2,389

16,303

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

338,308

297,516

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

19,372

1,299

 

無形固定資産の取得による支出

46,812

85,323

 

敷金及び保証金の差入による支出

9,784

 

敷金及び保証金の回収による収入

159

 

その他

941

3,041

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

76,750

89,664

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

341,660

 

長期借入金の返済による支出

153,336

140,002

 

社債の償還による支出

16,000

16,000

 

リース債務の返済による支出

1,813

2,336

 

自己株式の取得による支出

76

85

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

7,425

34,434

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

163,801

217,669

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,340

2,535

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

94,416

428,057

現金及び現金同等物の期首残高

1,094,332

1,490,946

現金及び現金同等物の四半期末残高

 1,188,748

 1,919,003