(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年9月1日
至 2023年2月28日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年9月1日
至 2024年2月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,834
4,833
減価償却費
305
486
のれん償却額
445
718
貸倒引当金の増減額(△は減少)
6
12
賞与引当金の増減額(△は減少)
25
0
受注損失引当金の増減額(△は減少)
△27
11
受取利息及び受取配当金
△63
△66
支払利息
7
16
助成金収入
△263
△50
為替差損益(△は益)
2
△1
投資有価証券評価損益(△は益)
1,573
-
売上債権の増減額(△は増加)
△1,283
△965
棚卸資産の増減額(△は増加)
△29
△360
前払費用の増減額(△は増加)
△144
△270
仕入債務の増減額(△は減少)
△124
未払消費税等の増減額(△は減少)
△428
△1,210
未払金及び未払費用の増減額(△は減少)
△49
65
その他
△22
274
小計
3,838
3,367
利息及び配当金の受取額
63
66
利息の支払額
△7
△21
助成金の受取額
263
50
法人税等の支払額
△1,538
△2,907
2,618
556
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
160
有形固定資産の取得による支出
△460
△2,340
無形固定資産の取得による支出
△94
△18
投資有価証券の取得による支出
△299
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△122
△4,634
敷金の差入による支出
△693
敷金の回収による収入
5
386
1
△70
△1,364
△6,836
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
3,000
3,500
長期借入れによる収入
5,800
長期借入金の返済による支出
△610
△801
株式の発行による収入
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△434
自己株式の取得による支出
△0
△2
△9
2,388
8,052
現金及び現金同等物に係る換算差額
△6
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
3,637
1,772
現金及び現金同等物の期首残高
12,899
17,551
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 16,536
※1 19,324