(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年9月1日

 至 2023年2月28日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年9月1日

 至 2024年2月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

3,834

4,833

 

減価償却費

305

486

 

のれん償却額

445

718

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

6

12

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

25

0

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

27

11

 

受取利息及び受取配当金

63

66

 

支払利息

7

16

 

助成金収入

263

50

 

為替差損益(△は益)

2

1

 

投資有価証券評価損益(△は益)

1,573

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,283

965

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

29

360

 

前払費用の増減額(△は増加)

144

270

 

仕入債務の増減額(△は減少)

50

124

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

428

1,210

 

未払金及び未払費用の増減額(△は減少)

49

65

 

その他

22

274

 

小計

3,838

3,367

 

利息及び配当金の受取額

63

66

 

利息の支払額

7

21

 

助成金の受取額

263

50

 

法人税等の支払額

1,538

2,907

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,618

556

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の払戻による収入

160

 

有形固定資産の取得による支出

460

2,340

 

無形固定資産の取得による支出

94

18

 

投資有価証券の取得による支出

299

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

122

4,634

 

敷金の差入による支出

693

18

 

敷金の回収による収入

5

386

 

その他

1

70

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,364

6,836

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

3,000

3,500

 

長期借入れによる収入

5,800

 

長期借入金の返済による支出

610

801

 

株式の発行による収入

1

1

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

434

 

自己株式の取得による支出

0

2

 

その他

2

9

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,388

8,052

現金及び現金同等物に係る換算差額

6

0

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,637

1,772

現金及び現金同等物の期首残高

12,899

17,551

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 16,536

※1 19,324