【四半期連結包括利益計算書】
【第2四半期連結累計期間】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年9月1日
至 2023年2月28日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年9月1日
至 2024年2月29日)
四半期純利益
97,885
13,548
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金
-
500
四半期包括利益
14,049
(内訳)
親会社株主に係る四半期包括利益
非支配株主に係る四半期包括利益
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
132,009
65,701
減価償却費
15,549
19,652
のれん償却額
22,774
60,172
有形固定資産除却損
7,660
―
賞与引当金の増減額(△は減少)
3,111
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△1,849
△1,850
受取利息
△3
△246
支払利息
2,349
6,082
助成金収入
△370
△1,710
売上債権の増減額(△は増加)
△118,003
△133,849
棚卸資産の増減額(△は増加)
△5,757
△3,783
仕入債務の増減額(△は減少)
59,254
56,793
未払金の増減額(△は減少)
△26,836
△10,887
その他
△17,703
9,330
小計
69,072
68,518
利息及び配当金の受取額
3
246
利息の支払額
△2,770
△6,370
法人税等の支払額
△61,696
△40,188
助成金の受取額
370
1,710
4,980
23,915
投資活動によるキャッシュ・フロー
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※2 △37,519
※2 △111,663
有形固定資産の取得による支出
△1,818
△11,721
敷金及び保証金の回収による収入
9
340
敷金及び保証金の差入による支出
△10,600
△4,488
無形固定資産の取得による支出
△12,455
△450
△62,383
△127,984
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
100,000
△200,000
長期借入れによる収入
150,000
750,000
長期借入金の返済による支出
△130,470
△224,419
株式の発行による収入
9,772
132
新株予約権の発行による収入
257
自己株式の取得による支出
△27
配当金の支払額
△19,809
△20,958
109,464
305,012
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
52,061
200,943
現金及び現金同等物の期首残高
874,711
1,289,670
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 926,773
※1 1,490,614