【四半期連結包括利益計算書】

【第2四半期連結累計期間】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年9月1日

 至 2023年2月28日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年9月1日

 至 2024年2月29日)

四半期純利益

97,885

13,548

その他の包括利益

 

 

 

その他有価証券評価差額金

-

500

四半期包括利益

97,885

14,049

(内訳)

 

 

 

親会社株主に係る四半期包括利益

97,885

14,049

 

非支配株主に係る四半期包括利益

-

-

 

 

(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年9月1日

 至 2023年2月28日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年9月1日

 至 2024年2月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

132,009

65,701

 

減価償却費

15,549

19,652

 

のれん償却額

22,774

60,172

 

有形固定資産除却損

7,660

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

3,111

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,849

1,850

 

受取利息

3

246

 

支払利息

2,349

6,082

 

助成金収入

370

1,710

 

売上債権の増減額(△は増加)

118,003

133,849

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

5,757

3,783

 

仕入債務の増減額(△は減少)

59,254

56,793

 

未払金の増減額(△は減少)

26,836

10,887

 

その他

17,703

9,330

 

小計

69,072

68,518

 

利息及び配当金の受取額

3

246

 

利息の支払額

2,770

6,370

 

法人税等の支払額

61,696

40,188

 

助成金の受取額

370

1,710

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,980

23,915

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

※2 △37,519

※2 △111,663

 

有形固定資産の取得による支出

1,818

11,721

 

敷金及び保証金の回収による収入

9

340

 

敷金及び保証金の差入による支出

10,600

4,488

 

無形固定資産の取得による支出

12,455

450

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

62,383

127,984

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

100,000

200,000

 

長期借入れによる収入

150,000

750,000

 

長期借入金の返済による支出

130,470

224,419

 

株式の発行による収入

9,772

132

 

新株予約権の発行による収入

257

 

自己株式の取得による支出

27

 

配当金の支払額

19,809

20,958

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

109,464

305,012

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

52,061

200,943

現金及び現金同等物の期首残高

874,711

1,289,670

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 926,773

※1 1,490,614