(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年9月1日
至 2023年2月28日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年9月1日
至 2024年2月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失(△)
△21,461
△121,112
減価償却費
14,275
31,193
補助金収入
△2,044
△18
受注損失引当金の増減額(△は減少)
1,839
10,874
製品保証引当金の増減額(△は減少)
△10,176
△397
貸倒引当金の増減額(△は減少)
717
342
賞与引当金の増減額(△は減少)
2,002
△6,979
受取利息及び受取配当金
△142
△77
支払利息
80
1,355
売上債権の増減額(△は増加)
△111,591
△2,757
棚卸資産の増減額(△は増加)
△137,744
△108,242
仕入債務の増減額(△は減少)
8,781
△34,898
その他の流動資産の増減額(△は増加)
△15,639
118,860
その他の流動負債の増減額(△は減少)
4,838
△56,830
未払金の増減額(△は減少)
2,215
△26,014
その他
3,381
10,029
小計
△260,668
△184,673
利息及び配当金の受取額
142
77
利息の支払額
△80
△1,355
法人税等の還付額
1
66,935
法人税等の支払額
△87,556
△2,953
補助金の受取額
2,044
18
△346,116
△121,950
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△285,716
△9,027
無形固定資産の取得による支出
△19,194
△7,423
投資有価証券の取得による支出
△101,250
-
貸付金の回収による収入
12,095
△17,580
469
△411,646
△15,982
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
20,000
205,000
株式の発行による収入
20,700
40,700
現金及び現金同等物に係る換算差額
△10,976
△2,022
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△728,039
65,045
現金及び現金同等物の期首残高
936,086
251,715
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 208,046
※ 316,760