(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年9月1日
至 2023年2月28日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年9月1日
至 2024年2月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
74,296
51,885
減価償却費
97,452
92,041
株式報酬費用
1,125
757
支払利息
39,797
40,795
受取利息及び受取配当金
△295
△1,666
為替差損益(△は益)
3,222
△507
売上債権の増減額(△は増加)
△15,669
△29,273
棚卸資産の増減額(△は増加)
△52,072
△298,787
仕入債務の増減額(△は減少)
△112,508
48,519
賞与引当金の増減額(△は減少)
△42,163
△18,559
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
4,001
7,548
その他の資産の増減額(△は増加)
△3,009
△31,378
その他の負債の増減額(△は減少)
25,053
131,280
小計
19,230
△7,342
利息及び配当金の受取額
295
1,666
利息の支払額
△39,990
△41,204
支払手数料の支払額
△10,202
△5,948
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△40,801
15,622
△71,468
△37,206
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△73,996
△66,121
無形固定資産の取得による支出
△26,870
△3,600
差入保証金の差入による支出
△10,960
△6,247
差入保証金の回収による収入
6,495
8,278
その他の支出
△12,619
△4,116
△117,951
△71,807
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
350,000
400,000
長期借入れによる収入
100,000
-
長期借入金の返済による支出
△299,706
△171,963
社債の発行による収入
社債の償還による支出
△10,000
リース債務の返済による支出
△25,161
△16,805
新株予約権の行使による株式の発行による収入
741
368
配当金の支払額
△23,378
△23,586
202,495
178,013
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,135
△24,291
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
14,210
44,708
現金及び現金同等物の期首残高
984,859
966,459
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 999,070
※ 1,011,168