(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年9月1日

 至 2023年2月28日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年9月1日

 至 2024年2月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

2,756

1,261

 

減価償却費

222

228

 

減損損失

6

 

のれん償却額

259

391

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

4

4

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

26

24

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

12

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

46

55

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2

23

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

15

6

 

受取利息及び受取配当金

0

2

 

支払利息

7

17

 

受取補償金

18

6

 

支払補償費

0

1

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

896

952

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

146

153

 

営業債務の増減額(△は減少)

651

1,021

 

その他

281

154

 

小計

1,249

1,517

 

利息及び配当金の受取額

0

2

 

利息の支払額

6

19

 

補償金の受取額

18

6

 

補償費の支払額

0

1

 

法人税等の支払額

1,464

1,335

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

203

169

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

30

30

 

有形固定資産の取得による支出

40

82

 

無形固定資産の取得による支出

262

192

 

投資有価証券の取得による支出

300

100

 

資産除去債務の履行による支出

44

 

関係会社株式の取得による支出

337

0

 

関係会社貸付けによる支出

75

2

 

敷金及び保証金の差入による支出

0

5

 

敷金及び保証金の回収による収入

4

28

 

その他

0

1

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,041

428

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年9月1日

 至 2023年2月28日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年9月1日

 至 2024年2月29日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

455

734

 

リース債務の返済による支出

5

8

 

配当金の支払額

313

277

 

非支配株主への配当金の支払額

33

45

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

196

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,004

1,066

現金及び現金同等物に係る換算差額

4

9

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,253

1,315

現金及び現金同等物の期首残高

13,149

16,121

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

7

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 10,903

※1 14,805