(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年9月1日
至 2023年2月28日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年9月1日
至 2024年2月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,756
1,261
減価償却費
222
228
減損損失
6
-
のれん償却額
259
391
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
4
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
26
24
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△12
賞与引当金の増減額(△は減少)
△46
△55
貸倒引当金の増減額(△は減少)
2
23
株式給付引当金の増減額(△は減少)
15
受取利息及び受取配当金
△0
△2
支払利息
7
17
受取補償金
△18
△6
支払補償費
0
1
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
△896
952
棚卸資産の増減額(△は増加)
△146
△153
営業債務の増減額(△は減少)
△651
△1,021
その他
△281
△154
小計
1,249
1,517
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
△19
補償金の受取額
18
補償費の支払額
△1
法人税等の支払額
△1,464
△1,335
△203
169
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△30
有形固定資産の取得による支出
△40
△82
無形固定資産の取得による支出
△262
△192
投資有価証券の取得による支出
△300
△100
資産除去債務の履行による支出
△44
関係会社株式の取得による支出
△337
関係会社貸付けによる支出
△75
敷金及び保証金の差入による支出
△5
敷金及び保証金の回収による収入
28
△1,041
△428
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△455
△734
リース債務の返済による支出
△8
配当金の支払額
△313
△277
非支配株主への配当金の支払額
△33
△45
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△196
△1,004
△1,066
現金及び現金同等物に係る換算差額
△4
9
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△2,253
△1,315
現金及び現金同等物の期首残高
13,149
16,121
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 10,903
※1 14,805