(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年9月1日
至 2023年2月28日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年9月1日
至 2024年2月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)
△80,883
51,415
減価償却費
167,201
162,468
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△20
―
賞与引当金の増減額(△は減少)
△509
4,325
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
2,402
△10,018
受取利息及び受取配当金
△960
△1,239
支払利息
12,838
13,512
事業構造改善費用
119,407
6,765
売上債権の増減額(△は増加)
△98,011
12,828
棚卸資産の増減額(△は増加)
64,206
△24,225
仕入債務の増減額(△は減少)
99,868
△145,157
未払消費税等の増減額(△は減少)
3,743
△40,458
未払費用の増減額(△は減少)
△22,448
△11,381
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少)
20,049
契約負債の増減額(△は減少)
105,064
84,557
その他
△78,821
81,434
小計
293,079
204,875
利息及び配当金の受取額
960
1,239
利息の支払額
△13,022
△14,481
法人税等の支払額
△3,214
△5,580
法人税等の還付額
80
273
277,883
186,326
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,214
△140,867
無形固定資産の取得による支出
△5,230
△21,020
貸付けによる支出
△6,000
貸付金の回収による収入
227
75
差入保証金の差入による支出
△8,649
△10,379
差入保証金の回収による収入
21,351
6,587
長期前払費用の取得による支出
△46,747
△47,263
△212,352
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△1,933
△1,907
△7
△47
△1,940
△1,954
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
228,679
△27,980
現金及び現金同等物の期首残高
1,556,825
1,784,800
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,785,504
※ 1,756,819