(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年9月1日

 至 2023年2月28日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年9月1日

 至 2024年2月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)

80,883

51,415

 

減価償却費

167,201

162,468

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

20

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

509

4,325

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

2,402

10,018

 

受取利息及び受取配当金

960

1,239

 

支払利息

12,838

13,512

 

事業構造改善費用

119,407

6,765

 

売上債権の増減額(△は増加)

98,011

12,828

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

64,206

24,225

 

仕入債務の増減額(△は減少)

99,868

145,157

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

3,743

40,458

 

未払費用の増減額(△は減少)

22,448

11,381

 

預り敷金及び保証金の増減額(△は減少)

20,049

 

契約負債の増減額(△は減少)

105,064

84,557

 

その他

78,821

81,434

 

小計

293,079

204,875

 

利息及び配当金の受取額

960

1,239

 

利息の支払額

13,022

14,481

 

法人税等の支払額

3,214

5,580

 

法人税等の還付額

80

273

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

277,883

186,326

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

2,214

140,867

 

無形固定資産の取得による支出

5,230

21,020

 

貸付けによる支出

6,000

 

貸付金の回収による収入

227

75

 

差入保証金の差入による支出

8,649

10,379

 

差入保証金の回収による収入

21,351

6,587

 

長期前払費用の取得による支出

46,747

46,747

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

47,263

212,352

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

リース債務の返済による支出

1,933

1,907

 

その他

7

47

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,940

1,954

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

228,679

27,980

現金及び現金同等物の期首残高

1,556,825

1,784,800

現金及び現金同等物の四半期末残高

 1,785,504

 1,756,819