(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年9月1日
至 2023年2月28日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年9月1日
至 2024年2月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
616,187
1,033,776
減価償却費
397,846
428,240
のれん償却額
78,323
98,296
賞与引当金の増減額(△は減少)
20,240
16,357
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
7,775
18,697
受取利息及び受取配当金
△7,914
△4,415
支払利息
27,298
39,510
投資有価証券売却損益(△は益)
-
△37,045
固定資産売却損益(△は益)
△199
959
固定資産除却損
17,659
3,546
投資有価証券評価損益(△は益)
3,206
助成金収入
△15,262
債務免除益
△46,838
新株予約権戻入益
△332
事業構造改善費用
93,561
10,619
売上債権の増減額(△は増加)
△118,118
54,406
棚卸資産の増減額(△は増加)
△295,793
△1,202,775
仕入債務の増減額(△は減少)
△12,494
△73,184
未払消費税等の増減額(△は減少)
△24,827
7,337
その他
△290,496
△305,252
小計
446,612
92,280
利息及び配当金の受取額
7,902
5,210
利息の支払額
△28,271
△39,567
助成金の受取額
35,101
法人税等の支払額
△63,988
△322,770
397,356
△264,847
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△725,141
△1,695,787
有形及び無形固定資産の売却による収入
269
92,437
投資有価証券の取得による支出
△262,357
△418,633
投資有価証券の売却による収入
281,773
537,622
敷金及び保証金の差入による支出
△8,682
△3,634
敷金及び保証金の回収による収入
44,731
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△114,146
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
69,665
△7,578
63,893
△791,130
△1,354,435
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
1,178,242
523,062
長期借入れによる収入
72,510
643,000
長期借入金の返済による支出
△91,028
△308,318
配当金の支払額
△209,886
△208,898
連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△601
△596
△25,579
59,288
923,657
707,537
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,883
4,095
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
527,999
△907,650
現金及び現金同等物の期首残高
10,257,778
11,062,021
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 10,785,778
※ 10,154,370