(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年9月1日
至 2023年2月28日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年9月1日
至 2024年2月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失(△)
△8,687
△4,228
株式報酬費用
103
113
投資有価証券売却損益(△は益)
-
△78
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△20
△0
賞与引当金の増減額(△は減少)
9
14
販売促進引当金の増減額(△は減少)
318
受取利息及び受取配当金
△1
為替差損益(△は益)
0
持分法による投資損益(△は益)
△40
売上債権の増減額(△は増加)
△45
前払費用の増減額(△は増加)
120
△349
未収消費税等の増減額(△は増加)
1,095
34
棚卸資産の増減額(△は増加)
△10
未収入金の増減額(△は増加)
1,838
2,099
未払金の増減額(△は減少)
△2,863
△954
その他
31
△423
小計
△8,445
△3,576
利息及び配当金の受取額
15
47
法人税等の支払額
△97
△21
法人税等の還付額
2
148
△8,525
△3,401
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却による収入
投資有価証券の売却による収入
5
1
7
104
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△8,518
△3,297
現金及び現金同等物の期首残高
53,262
40,906
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 44,744
※ 37,609