(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年9月1日

 至 2023年2月28日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年9月1日

 至 2024年2月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純損失(△)

8,687

4,228

 

株式報酬費用

103

113

 

投資有価証券売却損益(△は益)

78

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

20

0

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

9

14

 

販売促進引当金の増減額(△は減少)

318

 

受取利息及び受取配当金

1

0

 

為替差損益(△は益)

0

 

持分法による投資損益(△は益)

40

78

 

売上債権の増減額(△は増加)

20

45

 

前払費用の増減額(△は増加)

120

349

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

1,095

34

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

10

0

 

未収入金の増減額(△は増加)

1,838

2,099

 

未払金の増減額(△は減少)

2,863

954

 

その他

31

423

 

小計

8,445

3,576

 

利息及び配当金の受取額

15

47

 

法人税等の支払額

97

21

 

法人税等の還付額

2

148

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,525

3,401

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の売却による収入

2

 

投資有価証券の売却による収入

103

 

その他

5

1

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

7

104

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

その他

0

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

0

0

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

8,518

3,297

現金及び現金同等物の期首残高

53,262

40,906

現金及び現金同等物の四半期末残高

 44,744

 37,609