1 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2023年8月31日)

当第2四半期連結会計期間

(2024年2月29日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

880,355

805,144

 

 

売掛金

266,626

294,150

 

 

商品及び製品

29,927

23,207

 

 

原材料及び貯蔵品

85,435

87,256

 

 

その他

308,175

300,671

 

 

貸倒引当金

1,940

2,948

 

 

流動資産合計

1,568,579

1,507,482

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物及び構築物(純額)

932,168

978,732

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

57,291

73,015

 

 

 

その他(純額)

385,947

352,390

 

 

 

有形固定資産合計

1,375,407

1,404,138

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

のれん

98,605

81,692

 

 

 

その他

17,456

15,975

 

 

 

無形固定資産合計

116,061

97,667

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

差入保証金

1,246,763

1,172,494

 

 

 

その他

18,501

25,700

 

 

 

貸倒引当金

3,271

3,271

 

 

 

投資その他の資産合計

1,261,993

1,194,923

 

 

固定資産合計

2,753,462

2,696,730

 

資産合計

4,322,041

4,204,213

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2023年8月31日)

当第2四半期連結会計期間

(2024年2月29日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

119,302

117,203

 

 

短期借入金

150,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

 2,151,132

 2,207,532

 

 

未払費用

369,859

399,085

 

 

未払法人税等

15,820

34,920

 

 

前受金

5,102

8,574

 

 

資産除去債務

29,040

 

 

賞与引当金

19,785

26,046

 

 

ポイント引当金

18,602

18,618

 

 

その他

159,851

161,191

 

 

流動負債合計

2,888,496

3,123,172

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

 719,462

 340,496

 

 

資産除去債務

422,686

423,466

 

 

その他

71,164

97,913

 

 

固定負債合計

1,213,312

861,876

 

負債合計

4,101,808

3,985,049

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

50,000

50,000

 

 

資本剰余金

151,037

151,037

 

 

利益剰余金

185,778

188,458

 

 

自己株式

170,882

170,882

 

 

株主資本合計

215,933

218,613

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

為替換算調整勘定

10,348

13,079

 

 

その他の包括利益累計額合計

10,348

13,079

 

新株予約権

14,647

13,630

 

純資産合計

220,232

219,164

負債純資産合計

4,322,041

4,204,213