(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年9月1日
至 2023年2月28日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年9月1日
至 2024年2月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
16,376
16,867
減価償却費
58,053
74,311
のれん償却額
15,296
14,987
受取補償金
△125,076
-
新株予約権戻入益
△563
△1,017
資産除去債務戻入益
△31,926
△461
助成金収入
△49,620
△15,513
受取保険金
△6,099
固定資産除売却損益(△は益)
8,947
1,430
店舗閉鎖損失
30,160
1,461
減損損失
1,925
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△13
1,007
ポイント引当金の増減額(△は減少)
△224
16
受取利息及び受取配当金
△12
△194
支払利息及び社債利息
17,666
16,317
為替差損益(△は益)
1,252
△2,435
売上債権の増減額(△は増加)
△2,255
△46,546
棚卸資産の増減額(△は増加)
△12,144
4,898
仕入債務の増減額(△は減少)
△8,526
20,395
賞与引当金の増減額(△は減少)
8,403
6,261
未払又は未収消費税等の増減額
25,596
3,761
その他
△37,649
88,309
小計
△86,258
179,682
利息及び配当金の受取額
12
194
利息の支払額
△17,666
△16,736
法人税等の支払額
△30,552
△62,022
法人税等の還付額
75,441
助成金の受取額
49,620
15,513
保険金の受取額
6,099
補償金の受取額
125,076
40,231
198,171
投資活動によるキャッシュ・フロー
店舗閉鎖による支出
△1,421
有形固定資産の取得による支出
△86,007
△82,785
貸付けによる支出
△4,062
貸付金の回収による収入
1,100
555
資産除去債務の履行による支出
△35,101
△12,750
差入保証金の差入による支出
△1,000
△2,680
差入保証金の回収による収入
30,062
20,399
投資その他の資産の増減額(△は増加)
△2,823
△8,583
△97,832
△87,264
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
150,000
長期借入れによる収入
500,000
長期借入金の返済による支出
△323,406
△322,566
リース債務の返済による支出
△12,951
△14,218
自己株式の売却による収入
0
163,642
△186,784
現金及び現金同等物に係る換算差額
△343
666
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
105,698
△75,210
現金及び現金同等物の期首残高
951,368
880,355
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,057,067
※ 805,144